近一季华安现金润利基金净值查询
查询指定日期范围华安现金润利007746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安现金润利 |
112.7446 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华安现金润利 |
112.7420 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华安现金润利 |
112.7399 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安现金润利 |
112.7294 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华安现金润利 |
112.7267 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华安现金润利 |
112.7238 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安现金润利 |
112.7187 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华安现金润利 |
112.7170 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华安现金润利 |
112.7076 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华安现金润利 |
112.7010 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华安现金润利 |
112.6966 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华安现金润利 |
112.6927 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
华安现金润利 |
112.6888 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华安现金润利 |
112.6772 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安现金润利 |
112.6733 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
华安现金润利 |
112.6694 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华安现金润利 |
112.6662 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安现金润利 |
112.6624 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华安现金润利 |
112.6550 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安现金润利 |
112.6511 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华安现金润利 |
112.6473 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
华安现金润利 |
112.6438 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华安现金润利 |
112.6394 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
华安现金润利 |
112.6274 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安现金润利 |
112.6234 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
华安现金润利 |
112.6194 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华安现金润利 |
112.6175 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
华安现金润利 |
112.6135 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
华安现金润利 |
112.6037 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华安现金润利 |
112.5998 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华安现金润利 |
112.5958 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
华安现金润利 |
112.5919 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
华安现金润利 |
112.5879 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华安现金润利 |
112.5760 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华安现金润利 |
112.5720 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安现金润利 |
112.5680 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华安现金润利 |
112.5646 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
华安现金润利 |
112.5613 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
华安现金润利 |
112.5536 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
华安现金润利 |
112.5497 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
华安现金润利 |
112.5478 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
华安现金润利 |
112.5438 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
华安现金润利 |
112.5398 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
华安现金润利 |
112.5285 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
华安现金润利 |
112.5245 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华安现金润利 |
112.5205 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
华安现金润利 |
112.5165 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
华安现金润利 |
112.5132 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
华安现金润利 |
112.5055 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安现金润利 |
112.5041 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华安现金润利 |
112.5001 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
华安现金润利 |
112.4961 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
华安现金润利 |
112.4920 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
华安现金润利 |
112.4796 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华安现金润利 |
112.4769 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华安现金润利 |
112.4735 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
华安现金润利 |
112.4700 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
华安现金润利 |
112.4664 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华安现金润利 |
112.4532 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
华安现金润利 |
112.4477 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
华安现金润利 |
112.4435 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华安现金润利 |
112.4387 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
华安现金润利 |
112.4346 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
华安现金润利 |
112.4191 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
华安现金润利 |
112.4151 |
0.00% |
