今年以来山西证券裕睿6个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围山西裕睿6个月定开债C007269净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0290 |
-0.08% |
2024-04-26 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0298 |
0.00% |
2024-04-19 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0298 |
0.10% |
2024-04-12 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0288 |
0.12% |
2024-04-03 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0276 |
0.08% |
2024-03-25 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0266 |
0.01% |
2024-03-15 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0254 |
0.00% |
2024-03-12 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0254 |
0.00% |
2024-03-08 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0255 |
0.00% |
2024-03-01 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0249 |
0.00% |
2024-02-26 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0253 |
0.01% |
2024-02-23 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0252 |
0.01% |
2024-02-22 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0251 |
0.01% |
2024-02-21 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0250 |
0.01% |
2024-02-20 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0249 |
0.01% |
2024-02-19 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0248 |
0.08% |
2024-02-08 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0240 |
0.00% |
2024-02-02 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0306 |
0.00% |
2024-01-26 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0296 |
0.00% |
2024-01-25 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0296 |
0.00% |
2024-01-19 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0290 |
0.00% |
2024-01-12 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0285 |
0.00% |
2024-01-05 |
山西裕睿6个月定开债C |
1.0271 |
0.00% |