今年以来山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债C007269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0440 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0437 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0427 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0424 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0430 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0435 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0432 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0423 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0416 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0414 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0406 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0395 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0391 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0385 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0395 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0398 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0380 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0376 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0392 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0397 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0402 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0395 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0375 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0371 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0366 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0363 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0356 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0355 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0355 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0351 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0354 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0350 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0347 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0338 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0334 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0322 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0315 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0315 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0313 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0312 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0311 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0433 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0425 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0415 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0407 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0392 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0385 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0381 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0366 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0356 |
0.12% |
