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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0306 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西裕泰3个月定开债 | 1.1226 | 0.28% |
| 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0308 | 0.19% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1589 | 0.17% |
| 山西裕睿6个月定开债A | 1.0415 | 0.16% |
| 山西裕睿6个月定开债C | 1.0306 | 0.16% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0748 | 0.09% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0666 | 0.09% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0201 | 0.04% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0153 | 0.04% |
| 山西证券超短债A | 1.1225 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 中欧诚悦债券 | 1.0320 | 0.17% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0571 | 0.16% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0192 | 0.16% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1112 | 0.15% |
| 永赢添益债券 | 1.0330 | 0.15% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0412 | 0.15% |
| 南方兴利 | 1.2351 | 0.15% |
| 南方创利 | 1.0646 | 0.15% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0181 | 0.15% |
