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山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)基金净值查询(007269)

近一年山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债C007269净值及计算阶段收益
近一年007269基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.00%
2026-09-11 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 -0.04%
2026-09-07 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0440 0.03%
2026-09-04 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0437 0.10%
2026-08-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0427 0.03%
2026-08-28 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0424 -0.11%
2026-08-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.06%
2026-08-21 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0430 -0.06%
2026-08-17 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.01%
2026-08-14 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0435 0.03%
2026-08-10 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0432 0.09%
2026-08-07 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0423 0.07%
2026-08-03 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0416 0.02%
2026-07-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0414 0.09%
2026-07-27 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0405 -0.01%
2026-07-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0406 0.12%
2026-07-20 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0394 -0.01%
2026-07-17 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0395 0.04%
2026-07-13 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0391 -0.03%
2026-07-10 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0394 0.05%
2026-07-06 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0389 0.04%
2026-07-03 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0385 -0.10%
2026-06-30 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0395 -0.03%
2026-06-29 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0398 0.04%
2026-06-26 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0394 0.05%
2026-06-22 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0389 0.00%
2026-06-18 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0389 0.09%
2026-06-15 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0380 0.04%
2026-06-12 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0376 -0.15%
2026-06-08 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0392 -0.05%
2026-06-05 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0397 -0.05%
2026-06-01 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0402 0.07%
2026-05-29 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0395 0.19%
2026-05-25 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0375 0.04%
2026-05-22 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0371 0.05%
2026-05-18 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0366 0.03%
2026-05-15 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0363 0.07%
2026-05-11 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0356 0.01%
2026-05-08 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0355 0.00%
2026-04-30 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0355 0.04%
2026-04-27 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0351 -0.03%
2026-04-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0354 0.04%
2026-04-20 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0350 0.03%
2026-04-17 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0347 0.13%
2026-04-13 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0338 0.04%
2026-04-10 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0334 0.12%
2026-04-03 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0322 0.06%
2026-04-01 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0316 0.01%
2026-03-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0315 0.00%
2026-03-30 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0315 0.02%
2026-03-27 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0313 0.01%
2026-03-26 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0312 0.01%
2026-03-25 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0311 -1.18%
2026-03-20 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0433 0.08%
2026-03-13 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0425 -0.02%
2026-03-06 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0427 0.12%
2026-02-27 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0415 0.08%
2026-02-13 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0407 0.14%
2026-02-06 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0392 0.07%
2026-01-30 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0385 0.04%
2026-01-23 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0381 0.14%
2026-01-16 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0366 0.10%
2026-01-09 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0356 0.12%
2025-12-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0344 -0.01%
2025-12-26 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0345 0.03%
2025-12-19 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0342 0.06%
2025-12-12 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0336 0.05%
2025-12-05 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0331 -0.12%
2025-11-28 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0343 -0.12%
2025-11-21 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0355 0.03%
2025-11-14 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0352 0.07%
2025-11-07 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0345 0.02%
2025-10-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0343 0.17%
2025-10-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0325 0.06%
2025-10-17 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0319 0.14%
2025-10-10 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0305 0.05%
2025-09-30 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0300 0.00%
2025-09-26 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0300 0.00%
2025-09-25 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0300 -0.04%
2025-09-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0304 -0.03%
2025-09-23 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0307 -0.02%
2025-09-22 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0309 0.00%
2025-09-19 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0309 0.01%
2025-09-18 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0308 0.00%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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