近一季山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债C007269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0440 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0437 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0427 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0424 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0430 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0435 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0432 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0423 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0416 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0414 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0406 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0395 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0391 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0385 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0395 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0398 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0389 |
0.09% |
