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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-23 | 每份派现金0.0182元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 | 每份派现金0.0212元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 2.02% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |