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山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)基金净值查询(007269)

近一月山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债C007269净值及计算阶段收益
近一月007269基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.00%
2026-09-11 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 -0.04%
2026-09-07 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0440 0.03%
2026-09-04 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0437 0.10%
2026-08-31 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0427 0.03%
2026-08-28 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0424 -0.11%
2026-08-24 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.06%
2026-08-21 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0430 -0.06%
2026-08-17 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0436 0.01%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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