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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)

近一年中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见养老2050五年持有(FOF)A007241净值及计算阶段收益
近一年007241基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3842 0.18%
2026-09-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3817 -1.14%
2026-09-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3975 -0.94%
2026-09-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4107 -0.58%
2026-09-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4189 -0.07%
2026-09-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4199 0.00%
2026-09-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4199 0.65%
2026-09-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4107 0.33%
2026-09-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4061 -1.03%
2026-09-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4207 0.01%
2026-08-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4206 -0.53%
2026-08-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4281 -0.08%
2026-08-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4292 0.27%
2026-08-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4253 0.85%
2026-08-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4133 0.42%
2026-08-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4074 -1.16%
2026-08-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4237 -0.41%
2026-08-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4295 0.82%
2026-08-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4178 -1.47%
2026-08-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4387 -0.09%
2026-08-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4400 0.78%
2026-08-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4288 -0.49%
2026-08-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4358 -0.44%
2026-08-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4421 0.27%
2026-08-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4382 -0.52%
2026-08-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4457 0.86%
2026-08-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4333 0.79%
2026-08-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4220 -0.43%
2026-08-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4282 0.73%
2026-08-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4178 0.62%
2026-08-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4090 -0.28%
2026-07-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4129 0.71%
2026-07-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4029 -0.60%
2026-07-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4114 1.45%
2026-07-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3909 -0.97%
2026-07-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4044 1.42%
2026-07-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3845 -1.91%
2026-07-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4110 0.64%
2026-07-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4020 -0.68%
2026-07-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4116 0.82%
2026-07-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4001 1.50%
2026-07-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3791 -3.09%
2026-07-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4217 -0.07%
2026-07-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4227 1.43%
2026-07-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4024 1.16%
2026-07-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3861 -1.63%
2026-07-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4087 0.04%
2026-07-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4082 0.63%
2026-07-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3994 -0.19%
2026-07-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4021 -1.65%
2026-07-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4252 0.39%
2026-07-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4197 0.95%
2026-07-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4063 -1.44%
2026-07-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4266 0.96%
2026-06-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4130 0.29%
2026-06-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4089 1.33%
2026-06-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3901 -2.43%
2026-06-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4239 0.90%
2026-06-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4111 0.28%
2026-06-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4072 -1.68%
2026-06-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4308 1.26%
2026-06-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4128 -0.56%
2026-06-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4207 0.06%
2026-06-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4198 -0.53%
2026-06-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4273 1.60%
2026-06-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4045 1.17%
2026-06-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3881 -0.74%
2026-06-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3984 -0.51%
2026-06-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4055 0.99%
2026-06-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3916 -1.97%
2026-06-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4190 -1.06%
2026-06-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4341 -0.69%
2026-06-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4441 -0.47%
2026-06-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4509 0.80%
2026-06-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4394 -0.34%
2026-05-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4443 0.04%
2026-05-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4437 -0.49%
2026-05-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4508 -0.87%
2026-05-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4635 0.12%
2026-05-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4617 0.80%
2026-05-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4501 0.62%
2026-05-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4411 -1.17%
2026-05-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4581 0.05%
2026-05-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4573 0.61%
2026-05-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4485 -0.83%
2026-05-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4606 -1.44%
2026-05-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4817 -1.12%
2026-05-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4983 0.16%
2026-05-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4959 -0.11%
2026-05-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4975 0.81%
2026-05-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4855 -0.35%
2026-05-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4907 0.86%
2026-05-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4780 1.05%
2026-04-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4504 -0.40%
2026-04-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4562 -0.15%
2026-04-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4584 -0.21%
2026-04-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4614 -0.69%
2026-04-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4716 0.37%
2026-04-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4662 -0.14%
2026-04-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4682 0.22%
2026-04-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4650 -0.37%
2026-04-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4705 1.11%
2026-04-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4543 0.10%
2026-04-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4528 0.71%
2026-04-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4425 -0.26%
2026-04-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4462 0.72%
2026-04-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4358 -0.88%
2026-04-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4485 2.75%
2026-04-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4086 0.17%
2026-04-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4062 -0.61%
2026-04-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4148 -0.89%
2026-04-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4275 1.81%
2026-03-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4016 -0.86%
2026-03-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4137 -0.10%
2026-03-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4151 1.00%
2026-03-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4010 -1.25%
2026-03-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4185 1.21%
2026-03-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4014 1.48%
2026-03-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3806 -3.06%
2026-03-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4228 -0.86%
2026-03-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4351 -1.83%
2026-03-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4613 0.22%
2026-03-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4581 -0.46%
2026-03-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4649 0.27%
2026-03-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4610 -0.29%
2026-03-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4653 -0.50%
2026-03-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4726 0.03%
2026-03-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4721 1.36%
2026-03-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4521 -1.12%
2026-03-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4683 1.01%
2026-03-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4535 0.41%
2026-03-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4476 -1.23%
2026-03-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4654 -1.80%
2026-03-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4918 -0.89%
2026-02-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5052 0.00%
2026-02-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5052 -0.82%
2026-02-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5176 0.72%
2026-02-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5068 -0.05%
2026-02-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5076 -0.94%
2026-02-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5218 -0.47%
2026-02-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5290 0.00%
2026-02-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5290 -0.11%
2026-02-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5307 1.10%
2026-02-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5140 -0.45%
2026-02-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5209 -0.29%
2026-02-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5253 0.71%
2026-02-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5146 1.03%
2026-02-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4990 -2.15%
2026-01-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5313 -1.24%
2026-01-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5503 0.93%
2026-01-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5360 0.40%
2026-01-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5299 -0.14%
2026-01-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5321 -0.42%
2026-01-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5385 0.09%
2026-01-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5371 0.21%
2026-01-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5339 0.09%
2026-01-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5325 0.34%
2026-01-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5273 0.37%
2026-01-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5217 -0.46%
2026-01-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5288 0.05%
2026-01-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5280 -0.25%
2026-01-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5319 -0.56%
2026-01-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5405 0.44%
2026-01-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5337 0.41%
2026-01-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5275 -0.36%
2026-01-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5330 -0.05%
2026-01-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5337 1.19%
2026-01-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5154 1.48%
2025-12-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4929 -0.15%
2025-12-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4951 -0.07%
2025-12-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4961 -0.61%
2025-12-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5053 0.20%
2025-12-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5023 0.31%
2025-12-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4976 0.36%
2025-12-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4922 -0.28%
2025-12-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4964 0.47%
2025-12-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4894 0.76%
2025-12-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4781 -0.52%
2025-12-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4858 1.25%
2025-12-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4672 -0.72%
2025-12-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4778 -0.43%
2025-12-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4842 0.45%
2025-12-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4775 -1.00%
2025-12-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4924 0.53%
2025-12-09 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4846 -0.87%
2025-12-08 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4976 0.45%
2025-12-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4909 0.53%
2025-12-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4830 -0.16%
2025-12-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4854 -0.50%
2025-12-02 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4929 -0.45%
2025-12-01 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4997 0.50%
2025-11-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4923 0.32%
2025-11-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4876 -0.21%
2025-11-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4907 0.33%
2025-11-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4858 0.60%
2025-11-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4770 0.17%
2025-11-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4745 -2.08%
2025-11-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5051 -0.28%
2025-11-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5093 -0.26%
2025-11-18 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5132 -0.85%
2025-11-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5261 -0.34%
2025-11-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5313 -1.05%
2025-11-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5475 1.05%
2025-11-12 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5314 -0.01%
2025-11-11 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5315 -0.22%
2025-11-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5348 1.24%
2025-11-07 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5157 -0.20%
2025-11-06 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5188 0.63%
2025-11-05 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5093 0.37%
2025-11-04 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5038 -1.07%
2025-11-03 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5199 0.13%
2025-10-31 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5180 -0.09%
2025-10-30 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5194 -0.69%
2025-10-29 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5300 0.87%
2025-10-28 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5168 -0.26%
2025-10-27 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5208 0.57%
2025-10-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5122 0.41%
2025-10-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5060 0.03%
2025-10-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5056 -0.36%
2025-10-21 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5111 1.02%
2025-10-20 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4957 0.54%
2025-10-17 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4877 -1.59%
2025-10-16 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5114 -0.05%
2025-10-15 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5122 1.32%
2025-10-14 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4923 -0.91%
2025-10-13 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5059 -0.75%
2025-10-10 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5172 -0.92%
2025-09-26 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5022 -0.73%
2025-09-25 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5132 0.07%
2025-09-24 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5122 0.89%
2025-09-23 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4989 -0.57%
2025-09-22 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5075 -0.05%
2025-09-19 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.5083 0.25%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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