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中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金净值查询(007062)

近半年中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚盈四个月定开债C007062净值及计算阶段收益
近半年007062基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加聚盈四个月定开债C 1.0219 -0.04%
2026-09-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0223 0.11%
2026-09-11 中加聚盈四个月定开债C 1.0212 -0.07%
2026-09-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0219 -0.08%
2026-09-09 中加聚盈四个月定开债C 1.0227 -0.09%
2026-09-08 中加聚盈四个月定开债C 1.0236 -0.08%
2026-09-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0244 0.11%
2026-09-04 中加聚盈四个月定开债C 1.0233 -0.55%
2026-08-28 中加聚盈四个月定开债C 1.0290 0.11%
2026-08-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0279 -0.14%
2026-08-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0293 -0.57%
2026-08-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0352 0.42%
2026-07-31 中加聚盈四个月定开债C 1.0309 0.21%
2026-07-24 中加聚盈四个月定开债C 1.0287 0.07%
2026-07-17 中加聚盈四个月定开债C 1.0280 -0.71%
2026-07-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0353 -0.57%
2026-07-03 中加聚盈四个月定开债C 1.0412 -0.18%
2026-06-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0431 0.38%
2026-06-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0392 -0.44%
2026-06-18 中加聚盈四个月定开债C 1.0438 0.43%
2026-06-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0393 -0.16%
2026-06-05 中加聚盈四个月定开债C 1.0410 -0.03%
2026-05-29 中加聚盈四个月定开债C 1.0413 -0.10%
2026-05-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0423 -0.02%
2026-05-25 中加聚盈四个月定开债C 1.0425 0.08%
2026-05-22 中加聚盈四个月定开债C 1.0417 0.08%
2026-05-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0409 -0.17%
2026-05-20 中加聚盈四个月定开债C 1.0427 -0.06%
2026-05-19 中加聚盈四个月定开债C 1.0433 0.35%
2026-05-18 中加聚盈四个月定开债C 1.0397 0.02%
2026-05-15 中加聚盈四个月定开债C 1.0395 -0.19%
2026-05-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0415 -0.31%
2026-05-13 中加聚盈四个月定开债C 1.0447 0.12%
2026-05-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0434 -0.22%
2026-05-11 中加聚盈四个月定开债C 1.0457 0.03%
2026-05-08 中加聚盈四个月定开债C 1.0454 -0.04%
2026-04-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0431 -0.01%
2026-04-29 中加聚盈四个月定开债C 1.0432 -0.33%
2026-04-24 中加聚盈四个月定开债C 1.0466 -0.08%
2026-04-17 中加聚盈四个月定开债C 1.0474 0.34%
2026-04-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0439 0.54%
2026-04-03 中加聚盈四个月定开债C 1.0383 -0.15%
2026-03-27 中加聚盈四个月定开债C 1.0399 0.31%
2026-03-20 中加聚盈四个月定开债C 1.0367 -0.54%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.07%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国添享一年持有期债券A 1.2628 0.07%
富国添享一年持有期债券C 1.2391 0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0346 0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0338 0.02%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
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