近一季中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚盈四个月定开债C007062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0411 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0405 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0411 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0432 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0459 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0440 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0432 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0394 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0367 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0384 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0379 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加聚盈四个月定开债C |
1.0368 |
0.00% |
