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中加聚盈四个月定开债C(中加聚盈定开债券C)基金净值查询(007062)

近一年中加聚盈四个月定开债C|中加聚盈定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚盈四个月定开债C007062净值及计算阶段收益
近一年007062基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加聚盈四个月定开债C 1.0219 -0.04%
2026-09-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0223 0.11%
2026-09-11 中加聚盈四个月定开债C 1.0212 -0.07%
2026-09-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0219 -0.08%
2026-09-09 中加聚盈四个月定开债C 1.0227 -0.09%
2026-09-08 中加聚盈四个月定开债C 1.0236 -0.08%
2026-09-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0244 0.11%
2026-09-04 中加聚盈四个月定开债C 1.0233 -0.55%
2026-08-28 中加聚盈四个月定开债C 1.0290 0.11%
2026-08-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0279 -0.14%
2026-08-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0293 -0.57%
2026-08-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0352 0.42%
2026-07-31 中加聚盈四个月定开债C 1.0309 0.21%
2026-07-24 中加聚盈四个月定开债C 1.0287 0.07%
2026-07-17 中加聚盈四个月定开债C 1.0280 -0.71%
2026-07-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0353 -0.57%
2026-07-03 中加聚盈四个月定开债C 1.0412 -0.18%
2026-06-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0431 0.38%
2026-06-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0392 -0.44%
2026-06-18 中加聚盈四个月定开债C 1.0438 0.43%
2026-06-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0393 -0.16%
2026-06-05 中加聚盈四个月定开债C 1.0410 -0.03%
2026-05-29 中加聚盈四个月定开债C 1.0413 -0.10%
2026-05-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0423 -0.02%
2026-05-25 中加聚盈四个月定开债C 1.0425 0.08%
2026-05-22 中加聚盈四个月定开债C 1.0417 0.08%
2026-05-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0409 -0.17%
2026-05-20 中加聚盈四个月定开债C 1.0427 -0.06%
2026-05-19 中加聚盈四个月定开债C 1.0433 0.35%
2026-05-18 中加聚盈四个月定开债C 1.0397 0.02%
2026-05-15 中加聚盈四个月定开债C 1.0395 -0.19%
2026-05-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0415 -0.31%
2026-05-13 中加聚盈四个月定开债C 1.0447 0.12%
2026-05-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0434 -0.22%
2026-05-11 中加聚盈四个月定开债C 1.0457 0.03%
2026-05-08 中加聚盈四个月定开债C 1.0454 -0.04%
2026-04-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0431 -0.01%
2026-04-29 中加聚盈四个月定开债C 1.0432 -0.33%
2026-04-24 中加聚盈四个月定开债C 1.0466 -0.08%
2026-04-17 中加聚盈四个月定开债C 1.0474 0.34%
2026-04-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0439 0.54%
2026-04-03 中加聚盈四个月定开债C 1.0383 -0.15%
2026-03-27 中加聚盈四个月定开债C 1.0399 0.31%
2026-03-20 中加聚盈四个月定开债C 1.0367 -0.54%
2026-03-13 中加聚盈四个月定开债C 1.0423 -0.25%
2026-03-06 中加聚盈四个月定开债C 1.0449 -0.20%
2026-02-27 中加聚盈四个月定开债C 1.0470 -0.12%
2026-02-13 中加聚盈四个月定开债C 1.0483 0.21%
2026-02-06 中加聚盈四个月定开债C 1.0461 -0.02%
2026-01-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0463 -0.32%
2026-01-23 中加聚盈四个月定开债C 1.0497 0.15%
2026-01-22 中加聚盈四个月定开债C 1.0481 0.13%
2026-01-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0467 0.13%
2026-01-20 中加聚盈四个月定开债C 1.0453 -0.04%
2026-01-19 中加聚盈四个月定开债C 1.0457 0.00%
2026-01-16 中加聚盈四个月定开债C 1.0457 -0.02%
2026-01-15 中加聚盈四个月定开债C 1.0459 0.04%
2026-01-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0455 -0.01%
2026-01-13 中加聚盈四个月定开债C 1.0456 -0.11%
2026-01-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0467 0.18%
2026-01-09 中加聚盈四个月定开债C 1.0448 0.16%
2026-01-08 中加聚盈四个月定开债C 1.0431 0.08%
2026-01-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0423 -0.02%
2026-01-06 中加聚盈四个月定开债C 1.0425 0.15%
2026-01-05 中加聚盈四个月定开债C 1.0409 0.17%
2025-12-31 中加聚盈四个月定开债C 1.0391 0.03%
2025-12-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0388 -0.49%
2025-12-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0439 0.17%
2025-12-19 中加聚盈四个月定开债C 1.0421 0.10%
2025-12-12 中加聚盈四个月定开债C 1.0411 0.06%
2025-12-05 中加聚盈四个月定开债C 1.0405 -0.06%
2025-11-28 中加聚盈四个月定开债C 1.0411 -0.20%
2025-11-21 中加聚盈四个月定开债C 1.0432 -0.26%
2025-11-14 中加聚盈四个月定开债C 1.0459 0.18%
2025-11-07 中加聚盈四个月定开债C 1.0440 0.08%
2025-10-31 中加聚盈四个月定开债C 1.0432 0.37%
2025-10-24 中加聚盈四个月定开债C 1.0394 0.26%
2025-10-17 中加聚盈四个月定开债C 1.0367 -0.16%
2025-10-10 中加聚盈四个月定开债C 1.0384 0.05%
2025-09-30 中加聚盈四个月定开债C 1.0379 0.00%
2025-09-26 中加聚盈四个月定开债C 1.0350 0.00%
2025-09-19 中加聚盈四个月定开债C 1.0368 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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