热搜: 融资买入 易方达科讯混合 富国中证军工指数(LOF)A 光大保德信量化股票A

中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)

近一年中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加聚盈四个月定开债A007061净值及计算阶段收益
近一年007061基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加聚盈四个月定开债A 1.0324 -0.04%
2026-09-14 中加聚盈四个月定开债A 1.0328 0.12%
2026-09-11 中加聚盈四个月定开债A 1.0316 -0.07%
2026-09-10 中加聚盈四个月定开债A 1.0323 -0.08%
2026-09-09 中加聚盈四个月定开债A 1.0331 -0.09%
2026-09-08 中加聚盈四个月定开债A 1.0340 -0.08%
2026-09-07 中加聚盈四个月定开债A 1.0348 0.12%
2026-09-04 中加聚盈四个月定开债A 1.0336 -0.55%
2026-08-28 中加聚盈四个月定开债A 1.0393 0.11%
2026-08-21 中加聚盈四个月定开债A 1.0382 -0.13%
2026-08-14 中加聚盈四个月定开债A 1.0395 -0.56%
2026-08-07 中加聚盈四个月定开债A 1.0454 0.43%
2026-07-31 中加聚盈四个月定开债A 1.0409 0.22%
2026-07-24 中加聚盈四个月定开债A 1.0386 0.07%
2026-07-17 中加聚盈四个月定开债A 1.0379 -0.69%
2026-07-10 中加聚盈四个月定开债A 1.0451 -0.56%
2026-07-03 中加聚盈四个月定开债A 1.0510 -0.18%
2026-06-30 中加聚盈四个月定开债A 1.0529 0.38%
2026-06-26 中加聚盈四个月定开债A 1.0489 -0.44%
2026-06-18 中加聚盈四个月定开债A 1.0535 0.44%
2026-06-12 中加聚盈四个月定开债A 1.0489 -0.15%
2026-06-05 中加聚盈四个月定开债A 1.0505 -0.02%
2026-05-29 中加聚盈四个月定开债A 1.0507 -0.10%
2026-05-26 中加聚盈四个月定开债A 1.0517 -0.02%
2026-05-25 中加聚盈四个月定开债A 1.0519 0.09%
2026-05-22 中加聚盈四个月定开债A 1.0510 0.07%
2026-05-21 中加聚盈四个月定开债A 1.0503 -0.16%
2026-05-20 中加聚盈四个月定开债A 1.0520 -0.06%
2026-05-19 中加聚盈四个月定开债A 1.0526 0.34%
2026-05-18 中加聚盈四个月定开债A 1.0490 0.03%
2026-05-15 中加聚盈四个月定开债A 1.0487 -0.19%
2026-05-14 中加聚盈四个月定开债A 1.0507 -0.31%
2026-05-13 中加聚盈四个月定开债A 1.0540 0.13%
2026-05-12 中加聚盈四个月定开债A 1.0526 -0.23%
2026-05-11 中加聚盈四个月定开债A 1.0550 0.04%
2026-05-08 中加聚盈四个月定开债A 1.0546 -0.04%
2026-04-30 中加聚盈四个月定开债A 1.0522 -0.01%
2026-04-29 中加聚盈四个月定开债A 1.0523 -0.31%
2026-04-24 中加聚盈四个月定开债A 1.0556 -0.07%
2026-04-17 中加聚盈四个月定开债A 1.0563 0.33%
2026-04-10 中加聚盈四个月定开债A 1.0528 0.55%
2026-04-03 中加聚盈四个月定开债A 1.0470 -0.14%
2026-03-27 中加聚盈四个月定开债A 1.0485 0.31%
2026-03-20 中加聚盈四个月定开债A 1.0453 -0.51%
2026-03-13 中加聚盈四个月定开债A 1.0507 -0.26%
2026-03-06 中加聚盈四个月定开债A 1.0534 -0.18%
2026-02-27 中加聚盈四个月定开债A 1.0553 -0.11%
2026-02-13 中加聚盈四个月定开债A 1.0565 0.22%
2026-02-06 中加聚盈四个月定开债A 1.0542 -0.01%
2026-01-30 中加聚盈四个月定开债A 1.0543 -0.32%
2026-01-23 中加聚盈四个月定开债A 1.0577 0.15%
2026-01-22 中加聚盈四个月定开债A 1.0561 0.14%
2026-01-21 中加聚盈四个月定开债A 1.0546 0.13%
2026-01-20 中加聚盈四个月定开债A 1.0532 -0.04%
2026-01-19 中加聚盈四个月定开债A 1.0536 0.01%
2026-01-16 中加聚盈四个月定开债A 1.0535 -0.02%
2026-01-15 中加聚盈四个月定开债A 1.0537 0.03%
2026-01-14 中加聚盈四个月定开债A 1.0534 0.00%
2026-01-13 中加聚盈四个月定开债A 1.0534 -0.10%
2026-01-12 中加聚盈四个月定开债A 1.0545 0.18%
2026-01-09 中加聚盈四个月定开债A 1.0526 0.17%
2026-01-08 中加聚盈四个月定开债A 1.0508 0.08%
2026-01-07 中加聚盈四个月定开债A 1.0500 -0.02%
2026-01-06 中加聚盈四个月定开债A 1.0502 0.15%
2026-01-05 中加聚盈四个月定开债A 1.0486 0.18%
2025-12-31 中加聚盈四个月定开债A 1.0467 0.03%
2025-12-30 中加聚盈四个月定开债A 1.0464 -0.48%
2025-12-26 中加聚盈四个月定开债A 1.0514 0.17%
2025-12-19 中加聚盈四个月定开债A 1.0496 0.11%
2025-12-12 中加聚盈四个月定开债A 1.0484 0.06%
2025-12-05 中加聚盈四个月定开债A 1.0478 -0.05%
2025-11-28 中加聚盈四个月定开债A 1.0483 -0.19%
2025-11-21 中加聚盈四个月定开债A 1.0503 -0.26%
2025-11-14 中加聚盈四个月定开债A 1.0530 0.19%
2025-11-07 中加聚盈四个月定开债A 1.0510 0.09%
2025-10-31 中加聚盈四个月定开债A 1.0501 0.37%
2025-10-24 中加聚盈四个月定开债A 1.0462 0.27%
2025-10-17 中加聚盈四个月定开债A 1.0434 -0.15%
2025-10-10 中加聚盈四个月定开债A 1.0450 0.06%
2025-09-30 中加聚盈四个月定开债A 1.0444 0.00%
2025-09-26 中加聚盈四个月定开债A 1.0414 0.00%
2025-09-19 中加聚盈四个月定开债A 1.0432 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云