近一季中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中庚价值领航混合 |
3.6651 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6191 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6696 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6900 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中庚价值领航混合 |
3.7607 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
中庚价值领航混合 |
3.7779 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
中庚价值领航混合 |
3.7510 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
中庚价值领航混合 |
3.7377 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中庚价值领航混合 |
3.7257 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
中庚价值领航混合 |
3.7702 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中庚价值领航混合 |
3.7730 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中庚价值领航混合 |
3.8001 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
中庚价值领航混合 |
3.7928 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
中庚价值领航混合 |
3.7401 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中庚价值领航混合 |
3.7379 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
中庚价值领航混合 |
3.7793 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7506 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7613 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6941 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中庚价值领航混合 |
3.6862 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
中庚价值领航混合 |
3.7278 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6968 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
中庚价值领航混合 |
3.7462 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
中庚价值领航混合 |
3.7197 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中庚价值领航混合 |
3.7151 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
中庚价值领航混合 |
3.6675 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
中庚价值领航混合 |
3.6415 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
中庚价值领航混合 |
3.6334 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
中庚价值领航混合 |
3.6078 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中庚价值领航混合 |
3.6584 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
中庚价值领航混合 |
3.5876 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中庚价值领航混合 |
3.6702 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
中庚价值领航混合 |
3.6348 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
中庚价值领航混合 |
3.7110 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
中庚价值领航混合 |
3.6742 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
中庚价值领航混合 |
3.6668 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
中庚价值领航混合 |
3.5912 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
中庚价值领航混合 |
3.5074 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
中庚价值领航混合 |
3.6249 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6409 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6225 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
中庚价值领航混合 |
3.5280 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中庚价值领航混合 |
3.5734 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
中庚价值领航混合 |
3.5968 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
中庚价值领航混合 |
3.5773 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中庚价值领航混合 |
3.5803 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
中庚价值领航混合 |
3.6282 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
中庚价值领航混合 |
3.6161 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中庚价值领航混合 |
3.5672 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
中庚价值领航混合 |
3.6012 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中庚价值领航混合 |
3.6099 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
中庚价值领航混合 |
3.6049 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
中庚价值领航混合 |
3.5683 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
中庚价值领航混合 |
3.6537 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
中庚价值领航混合 |
3.6810 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中庚价值领航混合 |
3.6796 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
中庚价值领航混合 |
3.7807 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7551 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7742 |
0.09% |
