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近一季中庚价值领航混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
近一季006551基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中庚价值领航混合 2.0456 -1.93%
2024-03-26 中庚价值领航混合 2.0859 -0.06%
2024-03-25 中庚价值领航混合 2.0872 -0.21%
2024-03-22 中庚价值领航混合 2.0915 -2.15%
2024-03-21 中庚价值领航混合 2.1375 0.88%
2024-03-20 中庚价值领航混合 2.1188 0.58%
2024-03-19 中庚价值领航混合 2.1065 -1.70%
2024-03-18 中庚价值领航混合 2.1429 1.20%
2024-03-15 中庚价值领航混合 2.1175 -0.09%
2024-03-14 中庚价值领航混合 2.1194 -0.16%
2024-03-13 中庚价值领航混合 2.1227 0.44%
2024-03-12 中庚价值领航混合 2.1135 1.39%
2024-03-11 中庚价值领航混合 2.0845 1.92%
2024-03-08 中庚价值领航混合 2.0453 2.30%
2024-03-07 中庚价值领航混合 1.9994 -0.19%
2024-03-06 中庚价值领航混合 2.0033 1.35%
2024-03-05 中庚价值领航混合 1.9766 -1.33%
2024-03-04 中庚价值领航混合 2.0033 -0.04%
2024-03-01 中庚价值领航混合 2.0042 1.35%
2024-02-29 中庚价值领航混合 1.9775 1.88%
2024-02-28 中庚价值领航混合 1.9411 -3.32%
2024-02-27 中庚价值领航混合 2.0078 1.97%
2024-02-26 中庚价值领航混合 1.9691 0.39%
2024-02-23 中庚价值领航混合 1.9614 0.59%
2024-02-22 中庚价值领航混合 1.9498 1.26%
2024-02-21 中庚价值领航混合 1.9255 1.42%
2024-02-20 中庚价值领航混合 1.8986 0.15%
2024-02-19 中庚价值领航混合 1.8958 2.24%
2024-02-08 中庚价值领航混合 1.8542 1.81%
2024-02-07 中庚价值领航混合 1.8213 0.93%
2024-02-06 中庚价值领航混合 1.8046 5.52%
2024-02-05 中庚价值领航混合 1.7102 -2.45%
2024-02-02 中庚价值领航混合 1.7532 -2.41%
2024-02-01 中庚价值领航混合 1.7965 -0.35%
2024-01-31 中庚价值领航混合 1.8029 -2.70%
2024-01-30 中庚价值领航混合 1.8530 -1.75%
2024-01-29 中庚价值领航混合 1.8861 -1.71%
2024-01-26 中庚价值领航混合 1.9189 -0.84%
2024-01-25 中庚价值领航混合 1.9351 2.66%
2024-01-24 中庚价值领航混合 1.8849 1.37%
2024-01-23 中庚价值领航混合 1.8595 1.41%
2024-01-22 中庚价值领航混合 1.8337 -4.82%
2024-01-19 中庚价值领航混合 1.9266 -1.65%
2024-01-18 中庚价值领航混合 1.9589 0.53%
2024-01-17 中庚价值领航混合 1.9486 -3.77%
2024-01-16 中庚价值领航混合 2.0250 -0.89%
2024-01-15 中庚价值领航混合 2.0432 -0.19%
2024-01-12 中庚价值领航混合 2.0470 -0.51%
2024-01-11 中庚价值领航混合 2.0574 0.98%
2024-01-10 中庚价值领航混合 2.0375 -0.24%
2024-01-09 中庚价值领航混合 2.0425 0.33%
2024-01-08 中庚价值领航混合 2.0358 -3.29%
2024-01-05 中庚价值领航混合 2.1051 -1.06%
2024-01-04 中庚价值领航混合 2.1277 -0.61%
2024-01-03 中庚价值领航混合 2.1408 -1.09%
2024-01-02 中庚价值领航混合 2.1645 -0.97%
2023-12-29 中庚价值领航混合 2.1858 1.52%
2023-12-28 中庚价值领航混合 2.1531 1.30%
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚价值领航混合 2.0809 1.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.3593 1.58%
中庚价值灵动灵活配置混合 1.9844 1.29%
中庚小盘价值股票 2.1174 1.22%
中庚价值先锋股票 0.8550 0.78%
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8044 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%