近一月中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中庚价值领航混合 |
3.3431 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
中庚价值领航混合 |
3.2929 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
中庚价值领航混合 |
3.3376 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
中庚价值领航混合 |
3.2914 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中庚价值领航混合 |
3.3188 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中庚价值领航混合 |
3.3113 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
中庚价值领航混合 |
3.3636 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
中庚价值领航混合 |
3.3703 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
中庚价值领航混合 |
3.3282 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
中庚价值领航混合 |
3.3164 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中庚价值领航混合 |
3.3203 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中庚价值领航混合 |
3.3199 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
中庚价值领航混合 |
3.2832 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中庚价值领航混合 |
3.2660 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
中庚价值领航混合 |
3.2600 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中庚价值领航混合 |
3.2586 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
中庚价值领航混合 |
3.2332 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中庚价值领航混合 |
3.2092 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
中庚价值领航混合 |
3.3082 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
中庚价值领航混合 |
3.3196 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中庚价值领航混合 |
3.3098 |
-2.00% |
