近一年中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中庚价值领航混合 |
3.6651 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6191 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6696 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6900 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中庚价值领航混合 |
3.7607 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
中庚价值领航混合 |
3.7779 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
中庚价值领航混合 |
3.7510 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
中庚价值领航混合 |
3.7377 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中庚价值领航混合 |
3.7257 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
中庚价值领航混合 |
3.7702 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中庚价值领航混合 |
3.7730 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中庚价值领航混合 |
3.8001 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
中庚价值领航混合 |
3.7928 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
中庚价值领航混合 |
3.7401 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中庚价值领航混合 |
3.7379 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
中庚价值领航混合 |
3.7793 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7506 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7613 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6941 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中庚价值领航混合 |
3.6862 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
中庚价值领航混合 |
3.7278 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6968 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
中庚价值领航混合 |
3.7462 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
中庚价值领航混合 |
3.7197 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中庚价值领航混合 |
3.7151 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
中庚价值领航混合 |
3.6675 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
中庚价值领航混合 |
3.6415 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
中庚价值领航混合 |
3.6334 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
中庚价值领航混合 |
3.6078 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中庚价值领航混合 |
3.6584 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
中庚价值领航混合 |
3.5876 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中庚价值领航混合 |
3.6702 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
中庚价值领航混合 |
3.6348 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
中庚价值领航混合 |
3.7110 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
中庚价值领航混合 |
3.6742 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
中庚价值领航混合 |
3.6668 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
中庚价值领航混合 |
3.5912 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
中庚价值领航混合 |
3.5074 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
中庚价值领航混合 |
3.6249 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6409 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6225 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
中庚价值领航混合 |
3.5280 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中庚价值领航混合 |
3.5734 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
中庚价值领航混合 |
3.5968 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
中庚价值领航混合 |
3.5773 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
中庚价值领航混合 |
3.5803 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
中庚价值领航混合 |
3.6282 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
中庚价值领航混合 |
3.6161 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中庚价值领航混合 |
3.5672 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
中庚价值领航混合 |
3.6012 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中庚价值领航混合 |
3.6099 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
中庚价值领航混合 |
3.6049 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
中庚价值领航混合 |
3.5683 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
中庚价值领航混合 |
3.6537 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
中庚价值领航混合 |
3.6810 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中庚价值领航混合 |
3.6796 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
中庚价值领航混合 |
3.7807 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7551 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7742 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
中庚价值领航混合 |
3.7709 |
-1.66% |
| 2026-06-15 |
中庚价值领航混合 |
3.8335 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
中庚价值领航混合 |
3.7405 |
2.27% |
| 2026-06-11 |
中庚价值领航混合 |
3.6575 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
中庚价值领航混合 |
3.6869 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
中庚价值领航混合 |
3.7251 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
中庚价值领航混合 |
3.6758 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
中庚价值领航混合 |
3.7369 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
中庚价值领航混合 |
3.8066 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
中庚价值领航混合 |
3.8634 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
中庚价值领航混合 |
3.8511 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
中庚价值领航混合 |
3.7945 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
中庚价值领航混合 |
3.7856 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
中庚价值领航混合 |
3.7932 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8125 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
中庚价值领航混合 |
3.8513 |
1.31% |
| 2026-05-25 |
中庚价值领航混合 |
3.8015 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
中庚价值领航混合 |
3.7165 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
中庚价值领航混合 |
3.7872 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中庚价值领航混合 |
3.7867 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
中庚价值领航混合 |
3.7866 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
中庚价值领航混合 |
3.8553 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
中庚价值领航混合 |
3.9206 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
中庚价值领航混合 |
3.9667 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
中庚价值领航混合 |
3.9846 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
中庚价值领航混合 |
3.9688 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
中庚价值领航混合 |
3.9768 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
中庚价值领航混合 |
3.8889 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
中庚价值领航混合 |
3.9469 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
中庚价值领航混合 |
3.8737 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8600 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
中庚价值领航混合 |
3.8765 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中庚价值领航混合 |
3.8860 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
中庚价值领航混合 |
3.9220 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
中庚价值领航混合 |
3.9234 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
中庚价值领航混合 |
3.8890 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
中庚价值领航混合 |
3.8927 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
中庚价值领航混合 |
3.8898 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
中庚价值领航混合 |
3.8409 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
中庚价值领航混合 |
3.8326 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
中庚价值领航混合 |
3.8202 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
中庚价值领航混合 |
3.8019 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
中庚价值领航混合 |
3.8186 |
3.84% |
| 2026-04-07 |
中庚价值领航混合 |
3.6774 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
中庚价值领航混合 |
3.6767 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
中庚价值领航混合 |
3.6929 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
中庚价值领航混合 |
3.7300 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
中庚价值领航混合 |
3.6570 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
中庚价值领航混合 |
3.7178 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
中庚价值领航混合 |
3.7193 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
中庚价值领航混合 |
3.6906 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
中庚价值领航混合 |
3.7136 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
中庚价值领航混合 |
3.6641 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
中庚价值领航混合 |
3.5957 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
中庚价值领航混合 |
3.6968 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
中庚价值领航混合 |
3.6985 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
中庚价值领航混合 |
3.8059 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
中庚价值领航混合 |
3.7903 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
中庚价值领航混合 |
3.8362 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
中庚价值领航混合 |
3.8497 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
中庚价值领航混合 |
3.8508 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
中庚价值领航混合 |
3.8488 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
中庚价值领航混合 |
3.8249 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
中庚价值领航混合 |
3.7571 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
中庚价值领航混合 |
3.7880 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
中庚价值领航混合 |
3.7614 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
中庚价值领航混合 |
3.7529 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
中庚价值领航混合 |
3.8074 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
中庚价值领航混合 |
3.9098 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
中庚价值领航混合 |
3.8794 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中庚价值领航混合 |
3.8690 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
中庚价值领航混合 |
3.8783 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
中庚价值领航混合 |
3.8268 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
中庚价值领航混合 |
3.7655 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
中庚价值领航混合 |
3.8341 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
中庚价值领航混合 |
3.8391 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
中庚价值领航混合 |
3.8091 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中庚价值领航混合 |
3.8033 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
中庚价值领航混合 |
3.7469 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
中庚价值领航混合 |
3.7670 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
中庚价值领航混合 |
3.8129 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
中庚价值领航混合 |
3.7801 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
中庚价值领航混合 |
3.7083 |
-3.12% |
| 2026-01-30 |
中庚价值领航混合 |
3.8279 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
中庚价值领航混合 |
3.8851 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
中庚价值领航混合 |
3.8555 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
中庚价值领航混合 |
3.7823 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中庚价值领航混合 |
3.7832 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
中庚价值领航混合 |
3.7641 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
中庚价值领航混合 |
3.7610 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
中庚价值领航混合 |
3.7087 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
中庚价值领航混合 |
3.6715 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
中庚价值领航混合 |
3.6310 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
中庚价值领航混合 |
3.6523 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
中庚价值领航混合 |
3.6305 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
中庚价值领航混合 |
3.6144 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
中庚价值领航混合 |
3.5986 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中庚价值领航混合 |
3.5890 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
中庚价值领航混合 |
3.5590 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
中庚价值领航混合 |
3.5596 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
中庚价值领航混合 |
3.5387 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
中庚价值领航混合 |
3.4725 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
中庚价值领航混合 |
3.4046 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
中庚价值领航混合 |
3.3982 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中庚价值领航混合 |
3.3985 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
中庚价值领航混合 |
3.4252 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
中庚价值领航混合 |
3.4053 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中庚价值领航混合 |
3.4007 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
中庚价值领航混合 |
3.3927 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
中庚价值领航混合 |
3.3967 |
1.28% |
| 2025-12-19 |
中庚价值领航混合 |
3.3537 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
中庚价值领航混合 |
3.3269 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
中庚价值领航混合 |
3.3431 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
中庚价值领航混合 |
3.2929 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
中庚价值领航混合 |
3.3376 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
中庚价值领航混合 |
3.2914 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中庚价值领航混合 |
3.3188 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中庚价值领航混合 |
3.3113 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
中庚价值领航混合 |
3.3636 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
中庚价值领航混合 |
3.3703 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
中庚价值领航混合 |
3.3282 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
中庚价值领航混合 |
3.3164 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中庚价值领航混合 |
3.3203 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中庚价值领航混合 |
3.3199 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
中庚价值领航混合 |
3.2832 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中庚价值领航混合 |
3.2660 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
中庚价值领航混合 |
3.2600 |
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| 2025-11-25 |
中庚价值领航混合 |
3.2586 |
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| 2025-11-24 |
中庚价值领航混合 |
3.2332 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中庚价值领航混合 |
3.2092 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
中庚价值领航混合 |
3.3082 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
中庚价值领航混合 |
3.3196 |
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| 2025-11-18 |
中庚价值领航混合 |
3.3098 |
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| 2025-11-17 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-14 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-13 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-12 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-06 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-05 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-04 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-11-03 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-31 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-30 |
中庚价值领航混合 |
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中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
中庚价值领航混合 |
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中庚价值领航混合 |
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中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-20 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-17 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-16 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-15 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-14 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-13 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-10 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-10-09 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-09-30 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-09-29 |
中庚价值领航混合 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-17 |
中庚价值领航混合 |
3.2369 |
1.51% |
