嘉实致盈债券A基金净值查询,006450基金今年以来收益率及净值表_嘉实基金

今年以来嘉实致盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实致盈债券006450净值及计算阶段收益

今年以来006450基金累计收益率1.76%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实致盈债券	1.0335	0.00%
2026-09-16	嘉实致盈债券	1.0335	0.01%
2026-09-15	嘉实致盈债券	1.0334	0.02%
2026-09-14	嘉实致盈债券	1.0332	0.03%
2026-09-11	嘉实致盈债券	1.0329	-0.04%
2026-09-10	嘉实致盈债券	1.0333	-0.03%
2026-09-09	嘉实致盈债券	1.0336	-0.01%
2026-09-08	嘉实致盈债券	1.0337	-0.01%
2026-09-07	嘉实致盈债券	1.0338	0.03%
2026-09-04	嘉实致盈债券	1.0335	0.01%
2026-09-03	嘉实致盈债券	1.0334	0.05%
2026-09-02	嘉实致盈债券	1.0329	-0.02%
2026-09-01	嘉实致盈债券	1.0331	0.06%
2026-08-31	嘉实致盈债券	1.0325	0.01%
2026-08-28	嘉实致盈债券	1.0324	-0.01%
2026-08-27	嘉实致盈债券	1.0325	-0.09%
2026-08-26	嘉实致盈债券	1.0334	-0.03%
2026-08-25	嘉实致盈债券	1.0337	-0.01%
2026-08-24	嘉实致盈债券	1.0338	0.05%
2026-08-21	嘉实致盈债券	1.0333	-0.01%
2026-08-20	嘉实致盈债券	1.0334	-0.02%
2026-08-19	嘉实致盈债券	1.0336	-0.08%
2026-08-18	嘉实致盈债券	1.0344	0.05%
2026-08-17	嘉实致盈债券	1.0339	0.06%
2026-08-14	嘉实致盈债券	1.0333	0.00%
2026-08-13	嘉实致盈债券	1.0333	0.03%
2026-08-12	嘉实致盈债券	1.0330	0.00%
2026-08-11	嘉实致盈债券	1.0330	-0.06%
2026-08-10	嘉实致盈债券	1.0336	0.05%
2026-08-07	嘉实致盈债券	1.0331	0.04%
2026-08-06	嘉实致盈债券	1.0327	0.01%
2026-08-05	嘉实致盈债券	1.0326	0.00%
2026-08-04	嘉实致盈债券	1.0326	0.03%
2026-08-03	嘉实致盈债券	1.0323	0.01%
2026-07-31	嘉实致盈债券	1.0322	0.04%
2026-07-30	嘉实致盈债券	1.0318	0.08%
2026-07-29	嘉实致盈债券	1.0310	0.01%
2026-07-28	嘉实致盈债券	1.0309	-0.02%
2026-07-27	嘉实致盈债券	1.0311	0.03%
2026-07-24	嘉实致盈债券	1.0308	-0.01%
2026-07-23	嘉实致盈债券	1.0309	0.01%
2026-07-22	嘉实致盈债券	1.0308	0.09%
2026-07-21	嘉实致盈债券	1.0299	0.03%
2026-07-20	嘉实致盈债券	1.0296	-0.02%
2026-07-17	嘉实致盈债券	1.0298	0.03%
2026-07-16	嘉实致盈债券	1.0295	-0.01%
2026-07-15	嘉实致盈债券	1.0296	0.00%
2026-07-14	嘉实致盈债券	1.0296	0.02%
2026-07-13	嘉实致盈债券	1.0294	-0.03%
2026-07-10	嘉实致盈债券	1.0297	0.00%
2026-07-09	嘉实致盈债券	1.0297	0.00%
2026-07-08	嘉实致盈债券	1.0297	0.03%
2026-07-07	嘉实致盈债券	1.0294	-0.01%
2026-07-06	嘉实致盈债券	1.0295	0.05%
2026-07-03	嘉实致盈债券	1.0290	-0.03%
2026-07-02	嘉实致盈债券	1.0293	0.02%
2026-07-01	嘉实致盈债券	1.0291	-0.08%
2026-06-30	嘉实致盈债券	1.0299	-0.08%
2026-06-29	嘉实致盈债券	1.0307	0.08%
2026-06-26	嘉实致盈债券	1.0299	0.02%
2026-06-25	嘉实致盈债券	1.0297	0.05%
2026-06-24	嘉实致盈债券	1.0292	0.00%
2026-06-23	嘉实致盈债券	1.0292	-0.03%
2026-06-22	嘉实致盈债券	1.0295	0.00%
2026-06-18	嘉实致盈债券	1.0295	0.01%
2026-06-17	嘉实致盈债券	1.0294	0.01%
2026-06-16	嘉实致盈债券	1.0293	0.09%
2026-06-15	嘉实致盈债券	1.0284	-0.01%
2026-06-12	嘉实致盈债券	1.0285	0.06%
2026-06-11	嘉实致盈债券	1.0279	-0.06%
2026-06-10	嘉实致盈债券	1.0285	-0.10%
2026-06-09	嘉实致盈债券	1.0295	-0.06%
2026-06-08	嘉实致盈债券	1.0301	-0.08%
2026-06-05	嘉实致盈债券	1.0309	-0.05%
2026-06-04	嘉实致盈债券	1.0314	0.03%
2026-06-03	嘉实致盈债券	1.0311	-0.06%
2026-06-02	嘉实致盈债券	1.0317	0.00%
2026-06-01	嘉实致盈债券	1.0317	0.06%
2026-05-29	嘉实致盈债券	1.0311	0.03%
2026-05-28	嘉实致盈债券	1.0308	0.04%
2026-05-27	嘉实致盈债券	1.0304	0.11%
2026-05-26	嘉实致盈债券	1.0293	0.08%
2026-05-25	嘉实致盈债券	1.0285	0.05%
2026-05-22	嘉实致盈债券	1.0280	-0.03%
2026-05-21	嘉实致盈债券	1.0283	-0.03%
2026-05-20	嘉实致盈债券	1.0286	-0.02%
2026-05-19	嘉实致盈债券	1.0288	0.11%
2026-05-18	嘉实致盈债券	1.0277	0.04%
2026-05-15	嘉实致盈债券	1.0273	-0.01%
2026-05-14	嘉实致盈债券	1.0274	-0.03%
2026-05-13	嘉实致盈债券	1.0277	0.02%
2026-05-12	嘉实致盈债券	1.0275	0.02%
2026-05-11	嘉实致盈债券	1.0273	0.05%
2026-05-08	嘉实致盈债券	1.0268	0.02%
2026-04-30	嘉实致盈债券	1.0264	-0.04%
2026-04-29	嘉实致盈债券	1.0268	0.11%
2026-04-28	嘉实致盈债券	1.0257	0.07%
2026-04-27	嘉实致盈债券	1.0250	-0.07%
2026-04-24	嘉实致盈债券	1.0257	-0.05%
2026-04-23	嘉实致盈债券	1.0262	-0.03%
2026-04-22	嘉实致盈债券	1.0265	0.03%
2026-04-21	嘉实致盈债券	1.0262	0.02%
2026-04-20	嘉实致盈债券	1.0260	0.02%
2026-04-17	嘉实致盈债券	1.0258	0.09%
2026-04-16	嘉实致盈债券	1.0249	0.05%
2026-04-15	嘉实致盈债券	1.0244	0.05%
2026-04-14	嘉实致盈债券	1.0239	0.03%
2026-04-13	嘉实致盈债券	1.0236	0.04%
2026-04-10	嘉实致盈债券	1.0232	0.00%
2026-04-09	嘉实致盈债券	1.0232	-0.04%
2026-04-08	嘉实致盈债券	1.0236	0.00%
2026-04-07	嘉实致盈债券	1.0236	0.04%
2026-04-03	嘉实致盈债券	1.0232	0.06%
2026-04-02	嘉实致盈债券	1.0226	0.02%
2026-04-01	嘉实致盈债券	1.0224	-0.04%
2026-03-31	嘉实致盈债券	1.0228	-0.02%
2026-03-30	嘉实致盈债券	1.0230	0.10%
2026-03-27	嘉实致盈债券	1.0220	0.03%
2026-03-26	嘉实致盈债券	1.0217	0.01%
2026-03-25	嘉实致盈债券	1.0216	0.02%
2026-03-24	嘉实致盈债券	1.0214	0.02%
2026-03-23	嘉实致盈债券	1.0212	-0.03%
2026-03-20	嘉实致盈债券	1.0215	0.00%
2026-03-19	嘉实致盈债券	1.0215	-0.02%
2026-03-18	嘉实致盈债券	1.0217	0.10%
2026-03-17	嘉实致盈债券	1.0207	0.03%
2026-03-16	嘉实致盈债券	1.0204	-0.03%
2026-03-13	嘉实致盈债券	1.0207	0.01%
2026-03-12	嘉实致盈债券	1.0206	0.07%
2026-03-11	嘉实致盈债券	1.0199	-0.01%
2026-03-10	嘉实致盈债券	1.0200	0.02%
2026-03-09	嘉实致盈债券	1.0198	-0.11%
2026-03-06	嘉实致盈债券	1.0209	-0.01%
2026-03-05	嘉实致盈债券	1.0210	0.00%
2026-03-04	嘉实致盈债券	1.0210	0.07%
2026-03-03	嘉实致盈债券	1.0203	0.01%
2026-03-02	嘉实致盈债券	1.0202	0.08%
2026-02-27	嘉实致盈债券	1.0194	0.05%
2026-02-26	嘉实致盈债券	1.0189	-0.06%
2026-02-25	嘉实致盈债券	1.0195	-0.05%
2026-02-24	嘉实致盈债券	1.0200	0.04%
2026-02-13	嘉实致盈债券	1.0196	-0.01%
2026-02-12	嘉实致盈债券	1.0197	0.03%
2026-02-11	嘉实致盈债券	1.0194	0.02%
2026-02-10	嘉实致盈债券	1.0192	-0.01%
2026-02-09	嘉实致盈债券	1.0193	0.06%
2026-02-06	嘉实致盈债券	1.0187	0.05%
2026-02-05	嘉实致盈债券	1.0182	0.05%
2026-02-04	嘉实致盈债券	1.0177	0.01%
2026-02-03	嘉实致盈债券	1.0176	-0.01%
2026-02-02	嘉实致盈债券	1.0177	0.00%
2026-01-30	嘉实致盈债券	1.0177	0.01%
2026-01-29	嘉实致盈债券	1.0176	0.00%
2026-01-28	嘉实致盈债券	1.0176	0.04%
2026-01-27	嘉实致盈债券	1.0172	-0.02%
2026-01-26	嘉实致盈债券	1.0174	0.01%
2026-01-23	嘉实致盈债券	1.0173	0.06%
2026-01-22	嘉实致盈债券	1.0167	-0.03%
2026-01-21	嘉实致盈债券	1.0170	0.02%
2026-01-20	嘉实致盈债券	1.0168	0.06%
2026-01-19	嘉实致盈债券	1.0162	0.00%
2026-01-16	嘉实致盈债券	1.0162	0.06%
2026-01-15	嘉实致盈债券	1.0156	0.00%
2026-01-14	嘉实致盈债券	1.0156	0.03%
2026-01-13	嘉实致盈债券	1.0153	0.02%
2026-01-12	嘉实致盈债券	1.0151	0.05%
2026-01-09	嘉实致盈债券	1.0146	0.03%
2026-01-08	嘉实致盈债券	1.0143	0.09%
2026-01-07	嘉实致盈债券	1.0134	-0.06%
2026-01-06	嘉实致盈债券	1.0140	-0.14%
2026-01-05	嘉实致盈债券	1.0154	-0.02%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

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