近一月嘉实致盈债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致盈债券006450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实致盈债券 |
1.0148 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
嘉实致盈债券 |
1.0144 |
-0.12% |
| 2024-05-08 |
嘉实致盈债券 |
1.0156 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
嘉实致盈债券 |
1.0162 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
嘉实致盈债券 |
1.0151 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
嘉实致盈债券 |
1.0140 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
嘉实致盈债券 |
1.0114 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
嘉实致盈债券 |
1.0140 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
嘉实致盈债券 |
1.0165 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
嘉实致盈债券 |
1.0155 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
嘉实致盈债券 |
1.0176 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实致盈债券 |
1.0168 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
嘉实致盈债券 |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实致盈债券 |
1.0157 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
嘉实致盈债券 |
1.0144 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
嘉实致盈债券 |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实致盈债券 |
1.0135 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实致盈债券 |
1.0139 |
0.10% |
