近一年中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深多策略灵活配置混合005646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0180 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0340 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0369 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0312 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0294 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0411 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0311 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0328 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0353 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0327 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0227 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0234 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0254 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0243 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0322 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0305 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0114 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0023 |
0.68% |
| 2026-08-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9955 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9888 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9741 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9745 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9746 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9790 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9819 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9731 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9722 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9752 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9779 |
-1.56% |
| 2026-08-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9932 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9997 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0057 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9990 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9890 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9836 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9793 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9819 |
1.45% |
| 2026-07-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9679 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9600 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9652 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9432 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9427 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9425 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9363 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9245 |
0.70% |
| 2026-07-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9181 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9154 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9250 |
1.68% |
| 2026-07-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9097 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9185 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9147 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9014 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9000 |
-2.02% |
| 2026-06-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9182 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9154 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9223 |
-0.92% |
| 2026-06-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9309 |
-0.53% |
| 2026-06-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9359 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9462 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9452 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9634 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9767 |
-0.45% |
| 2026-06-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9811 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9877 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9719 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9737 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9842 |
-1.10% |
| 2026-06-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9951 |
0.31% |
| 2026-06-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9920 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9888 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9978 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0048 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0032 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9884 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9800 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9935 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0023 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0048 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0056 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0063 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0143 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0137 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0111 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0161 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0217 |
0.15% |
| 2026-05-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0202 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0260 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0266 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0208 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0237 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0294 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0158 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0112 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0174 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0146 |
0.63% |
| 2026-04-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0082 |
-0.75% |
| 2026-04-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0158 |
1.37% |
| 2026-04-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0021 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0017 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0050 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0049 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0086 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0043 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0057 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9999 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9972 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9876 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9883 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9884 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9885 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9833 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9921 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9959 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9942 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9981 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9916 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9771 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9983 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0010 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0061 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0010 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0039 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0018 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0128 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0074 |
1.18% |
| 2026-03-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9957 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9968 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0078 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0040 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9962 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0132 |
-0.27% |
| 2026-03-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0159 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0242 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0165 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0261 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0232 |
1.36% |
| 2026-02-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0095 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0253 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0313 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0294 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0224 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0135 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0158 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0138 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0020 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9956 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0145 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0329 |
1.34% |
| 2026-01-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0192 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0027 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9927 |
0.88% |
| 2026-01-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9840 |
-0.54% |
| 2026-01-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9893 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9879 |
-0.40% |
| 2026-01-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9919 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9864 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9946 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0009 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0007 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0055 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9993 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9971 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9971 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0031 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0038 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9938 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9888 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9950 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9958 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0000 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0018 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0013 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9992 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9964 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9938 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9889 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9859 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9998 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9985 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9967 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9976 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0014 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0078 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0175 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0157 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0122 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0196 |
0.65% |
| 2025-12-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0130 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0089 |
-0.62% |
| 2025-11-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0152 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0162 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0159 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0116 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0046 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0256 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0260 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0241 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0445 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0489 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0599 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0617 |
1.08% |
| 2025-11-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0504 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0474 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0356 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0227 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0209 |
0.20% |
| 2025-11-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0189 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0064 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0192 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0178 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0199 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0211 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0148 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0112 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0042 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0057 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0019 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9943 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0098 |
1.42% |
| 2025-10-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9957 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9819 |
0.88% |
| 2025-10-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9733 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9758 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9735 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9707 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9684 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9578 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9549 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9672 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9676 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9696 |
-1.51% |
| 2025-09-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9845 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9867 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9978 |
0.17% |
