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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

近一季中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深多策略灵活配置混合005646净值及计算阶段收益
近一季005646基金累计收益率4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0180 -1.47%
2026-09-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0330 -0.10%
2026-09-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0340 -0.18%
2026-09-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0359 -0.10%
2026-09-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0369 0.55%
2026-09-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0312 0.17%
2026-09-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0294 -1.14%
2026-09-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0411 0.97%
2026-09-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0311 -0.16%
2026-09-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0328 -0.24%
2026-09-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0353 0.25%
2026-08-31 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0327 0.98%
2026-08-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0227 -0.07%
2026-08-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0234 -0.20%
2026-08-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0254 0.11%
2026-08-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0243 -0.77%
2026-08-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0322 0.16%
2026-08-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0305 1.89%
2026-08-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0114 0.91%
2026-08-19 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0023 0.68%
2026-08-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9955 0.68%
2026-08-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9888 1.51%
2026-08-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9741 -0.04%
2026-08-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9745 -0.01%
2026-08-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9746 -0.45%
2026-08-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9790 -0.30%
2026-08-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9819 0.90%
2026-08-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9731 0.09%
2026-08-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9722 -0.31%
2026-08-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9752 -0.28%
2026-08-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9779 -1.56%
2026-08-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9932 -0.65%
2026-07-31 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9997 -0.60%
2026-07-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0057 0.67%
2026-07-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9990 1.01%
2026-07-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9890 0.55%
2026-07-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9836 0.44%
2026-07-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9793 -0.26%
2026-07-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9819 1.45%
2026-07-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9679 0.82%
2026-07-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9600 -0.54%
2026-07-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9652 2.33%
2026-07-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9432 0.05%
2026-07-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9427 0.02%
2026-07-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9425 0.66%
2026-07-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9363 1.28%
2026-07-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9245 0.70%
2026-07-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9181 0.29%
2026-07-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9154 -1.04%
2026-07-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9250 1.68%
2026-07-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9097 -0.96%
2026-07-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9185 0.42%
2026-07-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9147 1.48%
2026-07-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9014 0.12%
2026-07-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9003 0.03%
2026-06-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9000 -2.02%
2026-06-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9182 0.31%
2026-06-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9154 -0.75%
2026-06-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9223 -0.92%
2026-06-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9309 -0.53%
2026-06-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9359 -1.09%
2026-06-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9462 0.11%
2026-06-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9452 -1.93%
2026-06-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9634 -1.38%
2026-06-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9767 -0.45%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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