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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 中海沪港深多策略 | 0.7139 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 中海沪港深多策略 | 0.7128 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海优势 | 1.3280 | 0.45% |
| 中海可转债C | 0.7590 | 0.40% |
| 中海可转债A | 0.7720 | 0.39% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2857 | 0.31% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2736 | 0.31% |
| 中海强债C | 1.0980 | 0.27% |
| 中海强债A | 1.1420 | 0.26% |
| 中海分红 | 0.5951 | 0.24% |
| 中海海誉混合A | 0.9316 | 0.19% |
| 中海海誉混合C | 0.9145 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
