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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9938 | 0.50% |
| 2025-12-17 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9889 | 0.30% |
| 2025-12-16 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9859 | -1.39% |
| 2025-12-15 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9998 | 0.13% |
| 2025-12-12 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9985 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0190 | 2.31% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0290 | 2.29% |
| 中海医药健康A | 1.1630 | 2.20% |
| 中海医药健康C | 1.0260 | 2.19% |
| 中海混改红利混合A | 1.1150 | 1.92% |
| 中海消费混合C | 2.9490 | 1.27% |
| 中海消费混合A | 2.9740 | 1.26% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9580 | 0.95% |
| 中海成长 | 0.3071 | 0.82% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1160 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |
| 汇安多策略混合A | 1.5696 | 2.41% |
| 汇安多策略混合C | 1.5195 | 2.41% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.1521 | 2.39% |
| 金信核心竞争力混合C | 1.1642 | 2.39% |
