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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海进取 | 1.3400 | 2.01% |
| 中海混改红利混合A | 1.1940 | 2.01% |
| 中海成长 | 0.3266 | 1.16% |
| 中海长三角 | 3.8230 | 0.47% |
| 中海优势 | 1.4950 | 0.47% |
| 中海顺鑫 | 1.5830 | 0.34% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2185 | 0.03% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2432 | 0.03% |
| 中海中短债债券A | 0.9326 | 0.01% |
| 中海丰泽利率债A | 0.9846 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 4.94% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.50% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.32% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.14% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.14% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 3.98% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 2.92% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 2.92% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.11% |