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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

今年以来中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
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查询指定日期范围中海沪港深多策略灵活配置混合005646净值及计算阶段收益
今年以来005646基金累计收益率2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0240 0.59%
2026-09-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0180 -1.47%
2026-09-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0330 -0.10%
2026-09-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0340 -0.18%
2026-09-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0359 -0.10%
2026-09-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0369 0.55%
2026-09-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0312 0.17%
2026-09-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0294 -1.14%
2026-09-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0411 0.97%
2026-09-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0311 -0.16%
2026-09-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0328 -0.24%
2026-09-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0353 0.25%
2026-08-31 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0327 0.98%
2026-08-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0227 -0.07%
2026-08-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0234 -0.20%
2026-08-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0254 0.11%
2026-08-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0243 -0.77%
2026-08-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0322 0.16%
2026-08-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0305 1.89%
2026-08-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0114 0.91%
2026-08-19 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0023 0.68%
2026-08-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9955 0.68%
2026-08-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9888 1.51%
2026-08-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9741 -0.04%
2026-08-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9745 -0.01%
2026-08-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9746 -0.45%
2026-08-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9790 -0.30%
2026-08-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9819 0.90%
2026-08-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9731 0.09%
2026-08-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9722 -0.31%
2026-08-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9752 -0.28%
2026-08-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9779 -1.56%
2026-08-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9932 -0.65%
2026-07-31 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9997 -0.60%
2026-07-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0057 0.67%
2026-07-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9990 1.01%
2026-07-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9890 0.55%
2026-07-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9836 0.44%
2026-07-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9793 -0.26%
2026-07-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9819 1.45%
2026-07-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9679 0.82%
2026-07-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9600 -0.54%
2026-07-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9652 2.33%
2026-07-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9432 0.05%
2026-07-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9427 0.02%
2026-07-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9425 0.66%
2026-07-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9363 1.28%
2026-07-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9245 0.70%
2026-07-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9181 0.29%
2026-07-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9154 -1.04%
2026-07-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9250 1.68%
2026-07-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9097 -0.96%
2026-07-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9185 0.42%
2026-07-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9147 1.48%
2026-07-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9014 0.12%
2026-07-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9003 0.03%
2026-06-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9000 -2.02%
2026-06-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9182 0.31%
2026-06-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9154 -0.75%
2026-06-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9223 -0.92%
2026-06-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9309 -0.53%
2026-06-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9359 -1.09%
2026-06-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9462 0.11%
2026-06-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9452 -1.93%
2026-06-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9634 -1.38%
2026-06-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9767 -0.45%
2026-06-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9811 -0.67%
2026-06-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9877 1.63%
2026-06-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9719 -0.18%
2026-06-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9737 -1.07%
2026-06-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9842 -1.10%
2026-06-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9951 0.31%
2026-06-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9920 0.32%
2026-06-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9888 -0.90%
2026-06-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9978 -0.70%
2026-06-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0048 0.16%
2026-06-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0032 1.50%
2026-05-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9884 0.86%
2026-05-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9800 -1.38%
2026-05-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9935 -0.88%
2026-05-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0023 -0.25%
2026-05-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0048 -0.08%
2026-05-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0056 -0.07%
2026-05-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0063 -0.79%
2026-05-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0143 0.06%
2026-05-19 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0137 0.26%
2026-05-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0111 -0.49%
2026-05-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0161 -0.55%
2026-05-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0217 0.15%
2026-05-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0202 -0.57%
2026-05-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0260 -0.06%
2026-05-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0266 0.57%
2026-05-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0208 -0.50%
2026-04-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0237 -0.55%
2026-04-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0294 1.34%
2026-04-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0158 0.45%
2026-04-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0112 -0.61%
2026-04-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0174 0.28%
2026-04-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0146 0.63%
2026-04-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0082 -0.75%
2026-04-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0158 1.37%
2026-04-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0021 0.04%
2026-04-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0017 -0.33%
2026-04-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0050 0.01%
2026-04-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0049 -0.37%
2026-04-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0086 0.43%
2026-04-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0043 -0.14%
2026-04-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0057 0.58%
2026-04-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9999 0.27%
2026-04-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9972 0.97%
2026-04-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9876 -0.07%
2026-04-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9883 -0.01%
2026-04-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9884 -0.01%
2026-04-01 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9885 0.53%
2026-03-31 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9833 -0.89%
2026-03-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9921 -0.38%
2026-03-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9959 0.17%
2026-03-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9942 -0.39%
2026-03-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9981 0.66%
2026-03-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9916 1.48%
2026-03-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9771 -2.12%
2026-03-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9983 -0.27%
2026-03-19 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0010 -0.51%
2026-03-18 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0061 0.51%
2026-03-17 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0010 -0.29%
2026-03-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0039 0.21%
2026-03-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0018 -1.09%
2026-03-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0128 0.54%
2026-03-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0074 1.18%
2026-03-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9957 -0.11%
2026-03-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9968 -1.09%
2026-03-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0078 0.38%
2026-03-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0040 0.78%
2026-03-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9962 -1.71%
2026-03-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0132 -0.27%
2026-03-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0159 -0.81%
2026-02-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0242 0.76%
2026-02-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0165 -0.94%
2026-02-25 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0261 0.28%
2026-02-24 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0232 1.36%
2026-02-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0095 -1.54%
2026-02-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0253 -0.58%
2026-02-11 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0313 0.18%
2026-02-10 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0294 0.68%
2026-02-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0224 0.88%
2026-02-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0135 -0.23%
2026-02-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0158 0.20%
2026-02-04 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0138 1.18%
2026-02-03 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0020 0.64%
2026-02-02 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9956 -1.86%
2026-01-30 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0145 -1.78%
2026-01-29 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0329 1.34%
2026-01-28 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0192 1.65%
2026-01-27 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0027 1.01%
2026-01-26 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9927 0.88%
2026-01-23 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9840 -0.54%
2026-01-22 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9893 0.14%
2026-01-21 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9879 -0.40%
2026-01-20 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9919 0.56%
2026-01-19 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9864 -0.82%
2026-01-16 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9946 -0.63%
2026-01-15 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0009 0.02%
2026-01-14 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0007 -0.48%
2026-01-13 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0055 0.62%
2026-01-12 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9993 0.22%
2026-01-09 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9971 0.00%
2026-01-08 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9971 -0.60%
2026-01-07 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0031 -0.07%
2026-01-06 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0038 1.01%
2026-01-05 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9938 0.51%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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