近一年中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇享定开债005611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇享定开债 |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇享定开债 |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇享定开债 |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇享定开债 |
1.1136 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇享定开债 |
1.1134 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇享定开债 |
1.1125 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇享定开债 |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇享定开债 |
1.1116 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇享定开债 |
1.1111 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇享定开债 |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇享定开债 |
1.1105 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇享定开债 |
1.1096 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
中银证券汇享定开债 |
1.1089 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
中银证券汇享定开债 |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银证券汇享定开债 |
1.1086 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
中银证券汇享定开债 |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中银证券汇享定开债 |
1.1097 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
中银证券汇享定开债 |
1.1081 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
中银证券汇享定开债 |
1.1071 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
中银证券汇享定开债 |
1.1063 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中银证券汇享定开债 |
1.1062 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中银证券汇享定开债 |
1.1060 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银证券汇享定开债 |
1.1054 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
中银证券汇享定开债 |
1.1043 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
中银证券汇享定开债 |
1.1027 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
中银证券汇享定开债 |
1.1013 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
中银证券汇享定开债 |
1.1003 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
中银证券汇享定开债 |
1.0992 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
中银证券汇享定开债 |
1.0989 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银证券汇享定开债 |
1.0990 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
中银证券汇享定开债 |
1.0989 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
中银证券汇享定开债 |
1.0997 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
中银证券汇享定开债 |
1.0983 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
中银证券汇享定开债 |
1.0983 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
中银证券汇享定开债 |
1.0971 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
中银证券汇享定开债 |
1.0961 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中银证券汇享定开债 |
1.0960 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
中银证券汇享定开债 |
1.0943 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中银证券汇享定开债 |
1.0931 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
中银证券汇享定开债 |
1.0938 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中银证券汇享定开债 |
1.0943 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中银证券汇享定开债 |
1.0937 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中银证券汇享定开债 |
1.0928 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
中银证券汇享定开债 |
1.0918 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银证券汇享定开债 |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中银证券汇享定开债 |
1.0920 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
中银证券汇享定开债 |
1.0938 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中银证券汇享定开债 |
1.0948 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中银证券汇享定开债 |
1.0947 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中银证券汇享定开债 |
1.0942 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
中银证券汇享定开债 |
1.0945 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中银证券汇享定开债 |
1.0919 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中银证券汇享定开债 |
1.0917 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中银证券汇享定开债 |
1.0898 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银证券汇享定开债 |
1.0890 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银证券汇享定开债 |
1.0887 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银证券汇享定开债 |
1.0903 |
0.00% |
