近一季中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇享定开债005611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇享定开债 |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇享定开债 |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇享定开债 |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇享定开债 |
1.1136 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇享定开债 |
1.1134 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇享定开债 |
1.1125 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇享定开债 |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇享定开债 |
1.1116 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇享定开债 |
1.1111 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇享定开债 |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇享定开债 |
1.1105 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇享定开债 |
1.1096 |
0.06% |