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中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)

近一季中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇享定开债005611净值及计算阶段收益
近一季005611基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇享定开债 1.1146 0.03%
2026-09-04 中银证券汇享定开债 1.1143 0.07%
2026-08-28 中银证券汇享定开债 1.1135 -0.01%
2026-08-21 中银证券汇享定开债 1.1136 0.02%
2026-08-14 中银证券汇享定开债 1.1134 0.08%
2026-08-07 中银证券汇享定开债 1.1125 0.04%
2026-07-31 中银证券汇享定开债 1.1120 0.04%
2026-07-24 中银证券汇享定开债 1.1116 0.05%
2026-07-17 中银证券汇享定开债 1.1111 0.04%
2026-07-10 中银证券汇享定开债 1.1107 0.05%
2026-07-03 中银证券汇享定开债 1.1101 -0.04%
2026-06-30 中银证券汇享定开债 1.1105 0.04%
2026-06-26 中银证券汇享定开债 1.1101 0.05%
2026-06-18 中银证券汇享定开债 1.1096 0.06%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.01%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.01%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.74%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.22%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.22%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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