近一年嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2708 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2565 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2318 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2410 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.2364 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.2882 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2992 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2849 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2799 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2798 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2800 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2540 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2389 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2383 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2264 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2163 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2465 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2537 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2301 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2770 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.3200 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.3431 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.3327 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.3131 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3228 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.2844 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.2702 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2398 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2346 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2633 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.2426 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2469 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2420 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2713 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2602 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2660 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2536 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2697 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2601 |
-0.58% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2732 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2988 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.3149 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2851 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.2981 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3048 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3188 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2967 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2762 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2443 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2387 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2461 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2140 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2218 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2391 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2125 |
-2.17% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2615 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2387 |
-0.62% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2527 |
-0.65% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2674 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2740 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2597 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.2625 |
1.74% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.2239 |
1.16% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.1984 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.1666 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2004 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2086 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2176 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.1951 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.1845 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.1741 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2050 |
0.70% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.1896 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.1449 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.1407 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.1290 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.1087 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.1118 |
-0.31% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.1183 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.1152 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.1208 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.1187 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.1112 |
-0.44% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.1206 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.1191 |
1.10% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.0961 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.0956 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.0833 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.0672 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.0669 |
-2.54% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.1207 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.1173 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.1144 |
-0.55% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.1262 |
-0.31% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.1329 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.1332 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.1460 |
2.21% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.0995 |
1.66% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.0652 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.0484 |
-0.17% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.0519 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.0624 |
-0.74% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.0778 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.0665 |
-0.47% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.0762 |
1.34% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.0488 |
-0.69% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.0631 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.0615 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.0631 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0658 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.0621 |
1.06% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.0404 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.0291 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.0286 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0376 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.0408 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.0251 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.0107 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.0067 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.0104 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.0350 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.0374 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.0394 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.0363 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.0388 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.0325 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.0242 |
0.58% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.0126 |
-0.04% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.0135 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.0160 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.0186 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0138 |
-0.16% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.0171 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.0249 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.0153 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.0143 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0204 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.0249 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.0304 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.0284 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.0114 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.0046 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.0085 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.0129 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.0276 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.0240 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.0082 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9984 |
0.61% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9862 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.9860 |
1.05% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.9654 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.9527 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9611 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.9653 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9744 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9843 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.9897 |
-0.86% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.0070 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.0035 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9966 |
0.55% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9856 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9764 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9784 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.9757 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9666 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9634 |
2.65% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9128 |
-0.05% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9138 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8855 |
-6.76% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0221 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.0538 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.0580 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.0455 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.0447 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.0475 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0361 |
-0.98% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.0563 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.0519 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.0450 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.0604 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.0740 |
1.07% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.0521 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.0536 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.0526 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.0284 |
0.30% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.0224 |
-0.98% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.0424 |
0.62% |
| 2025-03-10 |
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