近一年嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2400 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2584 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2626 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3053 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3291 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3220 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.3131 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.3411 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.3350 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.3093 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.3495 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.3647 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.3907 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.3813 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.3496 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.3349 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.3517 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.3582 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3313 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2974 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2909 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2700 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2453 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.2476 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2842 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2651 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2875 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.2506 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.2434 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2354 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2104 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2481 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.2647 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2744 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2549 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.1969 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.1963 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.1776 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2420 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2079 |
2.61% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.1517 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.1441 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.0776 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.0986 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.0999 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.0702 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.0120 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.0463 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.0338 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.0575 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.0515 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.0928 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0648 |
2.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.0182 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9914 |
1.47% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.9625 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9983 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.9817 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.0086 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.0241 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.0262 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.0882 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.0580 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.1175 |
-1.48% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.1488 |
-2.55% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2037 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.1961 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.1413 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.1528 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.1752 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.1821 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2179 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2269 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2616 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2680 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2486 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2161 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2042 |
-1.52% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2378 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2680 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2347 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2292 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2165 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2629 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2631 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2580 |
-2.34% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.3108 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.3422 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.3780 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.3949 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.3971 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3924 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.3798 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.4030 |
2.61% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.3419 |
0.78% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.3237 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.3326 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.3445 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.3651 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.3703 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3559 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.3695 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.3816 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.3589 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.3644 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.3595 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3710 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3675 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3810 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.3192 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.3156 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.3310 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.3587 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.3258 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.3510 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.3268 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.3077 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.3288 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.3129 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2980 |
-2.59% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3590 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.3816 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.4267 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.4276 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.4348 |
-1.95% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.4823 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.4979 |
0.44% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.4869 |
2.02% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.4376 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.4285 |
-1.69% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.4702 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.4682 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.4762 |
-1.58% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.5159 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.5617 |
1.90% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.5139 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.4936 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.5250 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.5005 |
2.42% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.4413 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.4999 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.5041 |
1.35% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.4708 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.4723 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.4442 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.4472 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.4758 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.4530 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.3890 |
-5.22% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.5138 |
-3.05% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.5905 |
1.84% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.5438 |
2.88% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.4726 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.4591 |
1.05% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.4335 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.4244 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.4077 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3898 |
1.40% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.3568 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.3261 |
-1.19% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.3541 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.3458 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.3475 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.3596 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3512 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3318 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.3314 |
-1.41% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.3643 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.3129 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.2893 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2918 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2768 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2906 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2826 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2831 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2723 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2755 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2708 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2565 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2318 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2410 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.2364 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.2882 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2992 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2849 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2799 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2798 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2800 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2540 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票 |
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