近一年嘉实价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.0376 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0173 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9772 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.9671 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9872 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9935 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9876 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9546 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9833 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9530 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9598 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9367 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9158 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9175 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9163 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.8984 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8837 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.8680 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.8681 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8670 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.8844 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8864 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8826 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.8940 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.8911 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.8920 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.8941 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9027 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.8873 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8866 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.8807 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.8872 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.8899 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9037 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8727 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.9008 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8881 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.8945 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8946 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.8705 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8524 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8403 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.8270 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8111 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.7834 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.7229 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.7146 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.7258 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
嘉实价值精选股票 |
1.7309 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.7496 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.7818 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.7812 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.7752 |
2.83% |
| 2024-01-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.7264 |
1.91% |
| 2024-01-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.6940 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.6770 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.7286 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.7367 |
0.39% |
| 2024-01-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.7300 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.7625 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.7639 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.7620 |
0.35% |
| 2024-01-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.7559 |
-0.66% |
| 2024-01-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.7676 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.7757 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.7727 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.7969 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.7966 |
0.21% |
| 2024-01-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.7929 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.7898 |
-0.21% |
| 2023-12-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.7935 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.7862 |
1.37% |
| 2023-12-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.7621 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.7499 |
-0.69% |
| 2023-12-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.7621 |
0.27% |
| 2023-12-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.7574 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.7577 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.7498 |
-0.69% |
| 2023-12-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.7620 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.7674 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.7674 |
0.28% |
| 2023-12-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.7625 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.7640 |
-1.61% |
| 2023-12-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.7928 |
0.84% |
| 2023-12-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.7778 |
0.50% |
| 2023-12-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.7689 |
-0.39% |
| 2023-12-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.7758 |
-0.44% |
| 2023-12-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.7837 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.7819 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.8125 |
-0.42% |
| 2023-12-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.8201 |
-1.15% |
| 2023-11-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.8413 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.8419 |
-0.91% |
| 2023-11-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8588 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.8611 |
-0.89% |
| 2023-11-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.8779 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.8865 |
1.41% |
| 2023-11-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8603 |
-0.94% |
| 2023-11-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.8600 |
-0.45% |
| 2023-11-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.8684 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.8753 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.8589 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.8596 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.8654 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.8778 |
0.39% |
| 2023-11-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.8705 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8742 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.8834 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.8773 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.8607 |
-0.29% |
| 2023-11-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.8661 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
嘉实价值精选股票 |
1.8675 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.8683 |
0.23% |
| 2023-10-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.8641 |
0.39% |
| 2023-10-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8569 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.8553 |
0.42% |
| 2023-10-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.8476 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.8382 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8655 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8732 |
-1.29% |
| 2023-10-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.8976 |
-0.83% |
| 2023-10-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9134 |
0.21% |
| 2023-10-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9093 |
-0.61% |
| 2023-10-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.9211 |
-0.64% |
| 2023-10-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9335 |
0.72% |
| 2023-10-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
0.01% |
| 2023-10-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9195 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9313 |
-0.94% |
| 2023-09-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.9496 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.9491 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.9462 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9538 |
-0.76% |
| 2023-09-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9688 |
0.72% |
| 2023-09-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.9548 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.9658 |
-0.06% |
| 2023-09-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9669 |
0.26% |
| 2023-09-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9618 |
0.08% |
| 2023-09-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9603 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.9609 |
0.55% |
| 2023-09-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.9501 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9549 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9627 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9639 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.9697 |
-0.81% |
| 2023-09-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.9858 |
0.40% |
| 2023-09-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.9778 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.9881 |
1.12% |
| 2023-09-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9660 |
1.36% |
| 2023-08-31 |
嘉实价值精选股票 |
1.9396 |
-0.32% |
| 2023-08-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.9458 |
-0.29% |
| 2023-08-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9514 |
1.03% |
| 2023-08-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.9316 |
1.14% |
| 2023-08-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9098 |
0.03% |
| 2023-08-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9092 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.8981 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9260 |
0.28% |
| 2023-08-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.9206 |
-1.17% |
| 2023-08-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9433 |
-0.74% |
| 2023-08-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9578 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9574 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9703 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.9726 |
-0.69% |
| 2023-08-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9863 |
-1.41% |
| 2023-08-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.0147 |
0.59% |
| 2023-08-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.0028 |
-0.32% |
| 2023-08-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.0092 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.0097 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.0173 |
-0.23% |
| 2023-08-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0220 |
-0.27% |
| 2023-08-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.0275 |
-0.98% |
| 2023-08-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.0475 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.0561 |
0.94% |
| 2023-07-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.0370 |
1.82% |
| 2023-07-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.0006 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0035 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.0049 |
3.72% |
| 2023-07-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9330 |
-0.24% |
| 2023-07-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.9377 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.9393 |
-0.20% |
| 2023-07-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9431 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9412 |
-0.14% |
| 2023-07-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9440 |
-0.65% |
| 2023-07-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.9567 |
-0.24% |
| 2023-07-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.9614 |
0.78% |
| 2023-07-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9463 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9467 |
0.93% |
| 2023-07-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9288 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.9262 |
-0.28% |
| 2023-07-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.9316 |
-0.33% |
| 2023-07-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.9380 |
-0.20% |
| 2023-07-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.9418 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.9378 |
0.87% |
| 2023-06-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.9210 |
0.60% |
| 2023-06-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9095 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.9110 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.9050 |
1.65% |
| 2023-06-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8741 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.9009 |
-1.01% |
| 2023-06-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.9202 |
-0.29% |
| 2023-06-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9258 |
-0.52% |
| 2023-06-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9359 |
0.17% |
| 2023-06-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9326 |
0.72% |
| 2023-06-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
-0.12% |
| 2023-06-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.9210 |
0.19% |
| 2023-06-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9173 |
0.73% |
| 2023-06-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9034 |
-0.58% |
| 2023-06-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9145 |
1.80% |
| 2023-06-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8807 |
0.34% |
| 2023-06-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.8744 |
-0.36% |
| 2023-06-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.8811 |
-0.25% |
| 2023-06-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.8858 |
2.21% |
| 2023-06-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.8451 |
-0.89% |
| 2023-05-31 |
嘉实价值精选股票 |
1.8617 |
-1.28% |
| 2023-05-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.8858 |
0.27% |
| 2023-05-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.8808 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8832 |
0.78% |
| 2023-05-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.8687 |
-0.56% |
| 2023-05-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.8792 |
-1.54% |
| 2023-05-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.9086 |
-0.93% |
| 2023-05-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9265 |
0.71% |
| 2023-05-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9129 |
0.36% |
| 2023-05-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9060 |
0.49% |
| 2023-05-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.8968 |
-0.92% |
| 2023-05-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9145 |
-0.32% |
| 2023-05-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9206 |
0.39% |
| 2023-05-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9131 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9322 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9368 |
-0.40% |
| 2023-05-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9445 |
-0.63% |
| 2023-05-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9568 |
0.63% |
| 2023-05-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.9445 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.9490 |
-1.35% |
