近一季嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2508 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2400 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2584 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2626 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3053 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3291 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3220 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.3131 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.3411 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.3350 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.3093 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.3495 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.3647 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.3907 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.3813 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.3496 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.3349 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.3517 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.3582 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3313 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2974 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2909 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2700 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2453 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.2476 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2842 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2651 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2875 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.2506 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.2434 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2354 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2104 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2481 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.2647 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2744 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2549 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.1969 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.1963 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.1776 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2420 |
1.54% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2079 |
2.61% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.1517 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.1441 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.0776 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.0986 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.0999 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.0702 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.0120 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.0463 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.0338 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.0575 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.0515 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.0928 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.0648 |
2.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.0182 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9914 |
1.47% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.9625 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9983 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.9817 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.0086 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.0241 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.0262 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.0882 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.0580 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.1175 |
-1.48% |
