近一季嘉实价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.0376 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0173 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9772 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.9671 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9872 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9935 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9876 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9546 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9833 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9530 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9598 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9367 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9158 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9175 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9163 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.8984 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8837 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.8680 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.8681 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8670 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.8844 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8864 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8826 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.8940 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.8911 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
嘉实价值精选股票 |
1.8920 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
嘉实价值精选股票 |
1.8941 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9027 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.8873 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8866 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.8807 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.8872 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
嘉实价值精选股票 |
1.8899 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.9037 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8727 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.9008 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8881 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.8945 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8946 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.8705 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8524 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8403 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.8270 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
嘉实价值精选股票 |
1.8111 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
嘉实价值精选股票 |
1.7834 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
嘉实价值精选股票 |
1.7229 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.7146 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.7258 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
嘉实价值精选股票 |
1.7309 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
嘉实价值精选股票 |
1.7496 |
-1.81% |
