近一季嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2582 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2288 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.2410 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.2364 |
-2.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.2882 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2992 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2849 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2799 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.2798 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.2800 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2540 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2389 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2383 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2264 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2163 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2465 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2537 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2301 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2770 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.3200 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.3431 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值精选股票 |
2.3327 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.3131 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3228 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.2844 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值精选股票 |
2.2702 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值精选股票 |
2.2398 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.2346 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.2633 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.2426 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2469 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2541 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.2420 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.2713 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2602 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2660 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2536 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.2697 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.2601 |
-0.58% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2732 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2988 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.3149 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2851 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值精选股票 |
2.2981 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3048 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3188 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值精选股票 |
2.2967 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.2762 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.2443 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.2387 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.2461 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值精选股票 |
2.2140 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值精选股票 |
2.2218 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2391 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2125 |
-2.17% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2615 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值精选股票 |
2.2387 |
-0.62% |
