近一月嘉实价值精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值精选股票 |
2.2400 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值精选股票 |
2.2584 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值精选股票 |
2.2626 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值精选股票 |
2.3053 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值精选股票 |
2.3291 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值精选股票 |
2.3220 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值精选股票 |
2.3131 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值精选股票 |
2.3411 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值精选股票 |
2.3350 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值精选股票 |
2.3093 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值精选股票 |
2.3495 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值精选股票 |
2.3647 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值精选股票 |
2.3907 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值精选股票 |
2.3813 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.3496 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值精选股票 |
2.3349 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值精选股票 |
2.3517 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值精选股票 |
2.3582 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值精选股票 |
2.3313 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值精选股票 |
2.2974 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值精选股票 |
2.2909 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值精选股票 |
2.2700 |
1.10% |
