近一月嘉实价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实价值精选股票 |
2.0376 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值精选股票 |
2.0173 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值精选股票 |
1.9772 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值精选股票 |
1.9671 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.9872 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.9956 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.9935 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值精选股票 |
1.9876 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值精选股票 |
1.9546 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9833 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9530 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9598 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9367 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9158 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9175 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9163 |
0.94% |
