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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实价值精选股票 | 2.2565 | 1.11% |
| 2025-12-16 | 嘉实价值精选股票 | 2.2318 | -1.17% |
| 2025-12-15 | 嘉实价值精选股票 | 2.2582 | 0.18% |
| 2025-12-12 | 嘉实价值精选股票 | 2.2541 | 1.14% |
| 2025-12-11 | 嘉实价值精选股票 | 2.2288 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |
