近半年中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开A004940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2968 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2966 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2964 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2959 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2958 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2955 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2952 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2950 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2948 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2946 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2941 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2940 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2931 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2927 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2924 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2927 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2925 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2921 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2917 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2912 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2910 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2906 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2899 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2886 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2876 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2867 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2863 |
0.07% |
