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华润元大价值优选C基金净值查询(004931)

近一年华润元大价值优选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大价值优选C004931净值及计算阶段收益
近一年004931基金累计收益率10.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-07-24 华润元大价值优选C 0.8867 1.21%
2023-07-21 华润元大价值优选C 0.8761 -1.80%
2023-07-20 华润元大价值优选C 0.8922 -6.33%
2023-07-19 华润元大价值优选C 0.9525 -1.03%
2023-07-18 华润元大价值优选C 0.9624 -1.45%
2023-07-17 华润元大价值优选C 0.9766 1.19%
2023-07-14 华润元大价值优选C 0.9651 2.37%
2023-07-13 华润元大价值优选C 0.9428 3.86%
2023-07-12 华润元大价值优选C 0.9078 -5.02%
2023-07-11 华润元大价值优选C 0.9558 0.54%
2023-07-10 华润元大价值优选C 0.9507 -1.72%
2023-07-07 华润元大价值优选C 0.9673 -0.42%
2023-07-06 华润元大价值优选C 0.9714 0.88%
2023-07-05 华润元大价值优选C 0.9629 -2.24%
2023-07-04 华润元大价值优选C 0.9850 0.38%
2023-07-03 华润元大价值优选C 0.9813 -1.55%
2023-06-30 华润元大价值优选C 0.9968 2.66%
2023-06-29 华润元大价值优选C 0.9710 1.45%
2023-06-28 华润元大价值优选C 0.9571 -2.06%
2023-06-27 华润元大价值优选C 0.9772 -0.75%
2023-06-26 华润元大价值优选C 0.9846 -3.74%
2023-06-21 华润元大价值优选C 1.0229 -3.96%
2023-06-20 华润元大价值优选C 1.0651 -0.30%
2023-06-19 华润元大价值优选C 1.0683 4.92%
2023-06-16 华润元大价值优选C 1.0182 4.36%
2023-06-15 华润元大价值优选C 0.9757 -0.66%
2023-06-14 华润元大价值优选C 0.9822 5.90%
2023-06-13 华润元大价值优选C 0.9275 2.00%
2023-06-12 华润元大价值优选C 0.9093 1.67%
2023-06-09 华润元大价值优选C 0.8944 3.11%
2023-06-08 华润元大价值优选C 0.8674 -1.88%
2023-06-07 华润元大价值优选C 0.8840 1.47%
2023-06-06 华润元大价值优选C 0.8712 -1.78%
2023-06-05 华润元大价值优选C 0.8870 2.41%
2023-06-02 华润元大价值优选C 0.8661 -1.47%
2023-06-01 华润元大价值优选C 0.8790 -0.33%
2023-05-31 华润元大价值优选C 0.8819 1.03%
2023-05-30 华润元大价值优选C 0.8729 3.85%
2023-05-29 华润元大价值优选C 0.8405 1.79%
2023-05-26 华润元大价值优选C 0.8257 0.15%
2023-05-25 华润元大价值优选C 0.8245 3.67%
2023-05-24 华润元大价值优选C 0.7953 1.52%
2023-05-23 华润元大价值优选C 0.7834 -1.72%
2023-05-22 华润元大价值优选C 0.7971 -2.27%
2023-05-19 华润元大价值优选C 0.8156 -2.15%
2023-05-18 华润元大价值优选C 0.8335 6.53%
2023-05-17 华润元大价值优选C 0.7824 1.15%
2023-05-16 华润元大价值优选C 0.7735 -1.05%
2023-05-15 华润元大价值优选C 0.7817 0.23%
2023-05-12 华润元大价值优选C 0.7799 0.45%
2023-05-11 华润元大价值优选C 0.7764 -0.38%
2023-05-10 华润元大价值优选C 0.7794 -1.75%
2023-05-09 华润元大价值优选C 0.7933 -0.89%
2023-05-08 华润元大价值优选C 0.8004 -0.20%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润富时中国A50A 2.5595 1.49%
华润元大量化优选A 1.3253 1.48%
华润安鑫A 1.6119 1.02%
华润元大双鑫债券A 1.2252 0.10%
华润元大双鑫债券C 1.2005 0.10%
华润元大核心动力混合C 0.5847 0.09%
华润元大润丰纯债债券A 1.0461 0.08%
华润元大润享三个月定开债A 1.0373 0.08%
华润元大润享三个月定开债C 1.0375 0.08%
华润元大核心动力混合A 0.5956 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5911 8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5989 8.63%
中邮沪港深精选混合 0.7431 6.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3808 6.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3876 6.10%
信澳星奕混合C 0.8587 5.60%
信澳星奕混合A 0.8814 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 5.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.5641 5.52%
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