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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润富时中国A50A | 2.5595 | 1.49% |
| 华润元大量化优选A | 1.3253 | 1.48% |
| 华润安鑫A | 1.6119 | 1.02% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2252 | 0.10% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.2005 | 0.10% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0461 | 0.08% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0412 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0676 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0909 | 0.06% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0995 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.3314 | 4.93% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7844 | 4.85% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.0919 | 4.84% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0928 | 4.83% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
| 银河医药混合A | 0.5259 | 4.74% |
| 广发港股通优质增长混合C | 0.9787 | 4.74% |
| 银河医药混合C | 0.5179 | 4.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5196 | 4.71% |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
