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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-灵活 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.9890 | -0.32% |
| 货币型-普通货币 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | ||
| 混合型-偏股 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.72% |
| 混合型-偏股 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.9534 | 2.42% |
| 指数型-股票 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.0800 | 0.89% |
| 债券型-长债 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0874 | 0.00% |
| 股票指数 | 001713 | 华润元大中创100 | ||
| 货币型-普通货币 | 002883 | 华润元大现金通货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002884 | 华润元大现金通货币B | ||
| 债券型-长债 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 债券型-混合二级 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 股票型 | 004891 | 华润元大成长精选A | ||
| 股票型 | 004892 | 华润元大成长精选C | ||
| 债券型-长债 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1591 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.1249 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 004930 | 华润元大价值优选A | ||
| 混合型-偏股 | 004931 | 华润元大价值优选C | ||
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| 混合型-偏债 | 004976 | 华润元大景泰混合A | ||
| 混合型-偏债 | 004977 | 华润元大景泰混合C | ||
| 混合型-偏股 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.60% |
| 混合型-偏股 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.59% |
| 混合型-偏债 | 013697 | 华润元大润安混合A | ||
| 混合型-偏债 | 013698 | 华润元大润安混合C | ||
| 债券型-长债 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0472 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0441 | 0.03% |
| ETF-场内 | 159942 | 华润元大中创100ETF | ||