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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润富时中国A50A | 2.5595 | 1.49% |
| 华润元大量化优选A | 1.3253 | 1.48% |
| 华润安鑫A | 1.6119 | 1.02% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2252 | 0.10% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.2005 | 0.10% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5847 | 0.09% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0373 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0375 | 0.08% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5956 | 0.08% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0461 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
