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中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)

近一年中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧瑾泰债券C004729净值及计算阶段收益
近一年004729基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧瑾泰债券C 1.0353 -0.11%
2025-12-12 中欧瑾泰债券C 1.0364 -0.09%
2025-12-11 中欧瑾泰债券C 1.0373 0.07%
2025-12-10 中欧瑾泰债券C 1.0366 0.04%
2025-12-09 中欧瑾泰债券C 1.0362 0.05%
2025-12-08 中欧瑾泰债券C 1.0357 0.00%
2025-12-05 中欧瑾泰债券C 1.0357 0.05%
2025-12-04 中欧瑾泰债券C 1.0352 -0.10%
2025-12-03 中欧瑾泰债券C 1.0362 -0.02%
2025-12-02 中欧瑾泰债券C 1.0364 -0.04%
2025-12-01 中欧瑾泰债券C 1.0368 0.03%
2025-11-28 中欧瑾泰债券C 1.0365 0.05%
2025-11-27 中欧瑾泰债券C 1.0360 -0.04%
2025-11-26 中欧瑾泰债券C 1.0364 -0.05%
2025-11-25 中欧瑾泰债券C 1.0369 -0.03%
2025-11-24 中欧瑾泰债券C 1.0372 0.00%
2025-11-21 中欧瑾泰债券C 1.0372 -0.01%
2025-11-20 中欧瑾泰债券C 1.0373 0.00%
2025-11-19 中欧瑾泰债券C 1.0373 -0.04%
2025-11-18 中欧瑾泰债券C 1.0377 0.00%
2025-11-17 中欧瑾泰债券C 1.0377 0.03%
2025-11-14 中欧瑾泰债券C 1.0374 0.03%
2025-11-13 中欧瑾泰债券C 1.0371 0.00%
2025-11-12 中欧瑾泰债券C 1.0371 0.07%
2025-11-11 中欧瑾泰债券C 1.0364 0.02%
2025-11-10 中欧瑾泰债券C 1.0362 0.04%
2025-11-07 中欧瑾泰债券C 1.0358 -0.05%
2025-11-06 中欧瑾泰债券C 1.0363 -0.10%
2025-11-05 中欧瑾泰债券C 1.0373 0.00%
2025-11-04 中欧瑾泰债券C 1.0373 -0.02%
2025-11-03 中欧瑾泰债券C 1.0375 0.01%
2025-10-31 中欧瑾泰债券C 1.0374 0.11%
2025-10-30 中欧瑾泰债券C 1.0363 0.10%
2025-10-29 中欧瑾泰债券C 1.0353 0.02%
2025-10-28 中欧瑾泰债券C 1.0351 0.11%
2025-10-27 中欧瑾泰债券C 1.0340 0.05%
2025-10-24 中欧瑾泰债券C 1.0335 -0.03%
2025-10-23 中欧瑾泰债券C 1.0338 -0.02%
2025-10-22 中欧瑾泰债券C 1.0340 -0.01%
2025-10-21 中欧瑾泰债券C 1.0341 0.06%
2025-10-20 中欧瑾泰债券C 1.0335 -0.08%
2025-10-17 中欧瑾泰债券C 1.0343 0.13%
2025-10-16 中欧瑾泰债券C 1.0330 0.05%
2025-10-15 中欧瑾泰债券C 1.0325 -0.02%
2025-10-14 中欧瑾泰债券C 1.0327 0.02%
2025-10-13 中欧瑾泰债券C 1.0325 0.04%
2025-10-10 中欧瑾泰债券C 1.0321 -0.03%
2025-10-09 中欧瑾泰债券C 1.0324 0.06%
2025-09-30 中欧瑾泰债券C 1.0318 0.10%
2025-09-29 中欧瑾泰债券C 1.0308 -0.05%
2025-09-26 中欧瑾泰债券C 1.0313 0.03%
2025-09-25 中欧瑾泰债券C 1.0310 0.01%
2025-09-24 中欧瑾泰债券C 1.0309 -0.18%
2025-09-23 中欧瑾泰债券C 1.0381 -0.13%
2025-09-22 中欧瑾泰债券C 1.0394 0.07%
2025-09-19 中欧瑾泰债券C 1.0387 -0.13%
2025-09-18 中欧瑾泰债券C 1.0401 -0.06%
2025-09-17 中欧瑾泰债券C 1.0407 0.10%
2025-09-16 中欧瑾泰债券C 1.0397 0.09%
2025-09-15 中欧瑾泰债券C 1.0388 0.03%
2025-09-12 中欧瑾泰债券C 1.0385 0.04%
2025-09-11 中欧瑾泰债券C 1.0381 0.03%
2025-09-10 中欧瑾泰债券C 1.0378 -0.08%
2025-09-09 中欧瑾泰债券C 1.0386 -0.05%
2025-09-08 中欧瑾泰债券C 1.0391 -0.08%
2025-09-05 中欧瑾泰债券C 1.0399 -0.14%
2025-09-04 中欧瑾泰债券C 1.0414 0.00%
2025-09-03 中欧瑾泰债券C 1.0414 0.12%
2025-09-02 中欧瑾泰债券C 1.0402 0.03%
2025-09-01 中欧瑾泰债券C 1.0399 0.05%
2025-08-29 中欧瑾泰债券C 1.0394 0.04%
2025-08-28 中欧瑾泰债券C 1.0390 -0.18%
2025-08-27 中欧瑾泰债券C 1.0409 -0.04%
2025-08-26 中欧瑾泰债券C 1.0413 0.07%
2025-08-25 中欧瑾泰债券C 1.0406 0.13%
2025-08-22 中欧瑾泰债券C 1.0393 -0.04%
2025-08-21 中欧瑾泰债券C 1.0397 0.08%
2025-08-20 中欧瑾泰债券C 1.0389 -0.02%
2025-08-19 中欧瑾泰债券C 1.0391 0.08%
2025-08-18 中欧瑾泰债券C 1.0383 -0.25%
2025-08-15 中欧瑾泰债券C 1.0409 -0.08%
2025-08-14 中欧瑾泰债券C 1.0417 -0.03%
2025-08-13 中欧瑾泰债券C 1.0420 0.03%
2025-08-12 中欧瑾泰债券C 1.0417 -0.07%
2025-08-11 中欧瑾泰债券C 1.0424 -0.21%
2025-08-08 中欧瑾泰债券C 1.0446 0.02%
2025-08-07 中欧瑾泰债券C 1.0444 0.06%
2025-08-06 中欧瑾泰债券C 1.0438 0.01%
2025-08-05 中欧瑾泰债券C 1.0437 -0.03%
2025-08-04 中欧瑾泰债券C 1.0440 0.03%
2025-08-01 中欧瑾泰债券C 1.0437 0.01%
2025-07-31 中欧瑾泰债券C 1.0436 0.10%
2025-07-30 中欧瑾泰债券C 1.0426 0.20%
2025-07-29 中欧瑾泰债券C 1.0405 -0.28%
2025-07-28 中欧瑾泰债券C 1.0434 0.13%
2025-07-25 中欧瑾泰债券C 1.0420 0.03%
2025-07-24 中欧瑾泰债券C 1.0417 -0.21%
2025-07-23 中欧瑾泰债券C 1.0439 -0.07%
2025-07-22 中欧瑾泰债券C 1.0446 -0.06%
2025-07-21 中欧瑾泰债券C 1.0452 -0.09%
2025-07-18 中欧瑾泰债券C 1.0461 -0.01%
2025-07-17 中欧瑾泰债券C 1.0462 0.00%
2025-07-16 中欧瑾泰债券C 1.0462 -0.02%
2025-07-15 中欧瑾泰债券C 1.0464 0.11%
2025-07-14 中欧瑾泰债券C 1.0452 -0.04%
2025-07-11 中欧瑾泰债券C 1.0456 -0.01%
2025-07-10 中欧瑾泰债券C 1.0457 -0.10%
2025-07-09 中欧瑾泰债券C 1.0467 0.01%
2025-07-08 中欧瑾泰债券C 1.0466 -0.06%
2025-07-07 中欧瑾泰债券C 1.0472 0.00%
2025-07-04 中欧瑾泰债券C 1.0472 0.03%
2025-07-03 中欧瑾泰债券C 1.0469 0.01%
2025-07-02 中欧瑾泰债券C 1.0468 0.08%
2025-07-01 中欧瑾泰债券C 1.0460 0.06%
2025-06-30 中欧瑾泰债券C 1.0454 -0.02%
2025-06-27 中欧瑾泰债券C 1.0456 0.01%
2025-06-26 中欧瑾泰债券C 1.0455 0.04%
2025-06-25 中欧瑾泰债券C 1.0451 -0.06%
2025-06-24 中欧瑾泰债券C 1.0457 -0.06%
2025-06-23 中欧瑾泰债券C 1.0463 0.01%
2025-06-20 中欧瑾泰债券C 1.0462 0.03%
2025-06-19 中欧瑾泰债券C 1.0545 0.04%
2025-06-18 中欧瑾泰债券C 1.0541 0.03%
2025-06-17 中欧瑾泰债券C 1.0538 0.12%
2025-06-16 中欧瑾泰债券C 1.0525 0.02%
2025-06-13 中欧瑾泰债券C 1.0523 0.01%
2025-06-12 中欧瑾泰债券C 1.0522 -0.03%
2025-06-11 中欧瑾泰债券C 1.0525 0.09%
2025-06-10 中欧瑾泰债券C 1.0516 -0.02%
2025-06-09 中欧瑾泰债券C 1.0518 0.05%
2025-06-06 中欧瑾泰债券C 1.0513 0.16%
2025-06-05 中欧瑾泰债券C 1.0496 0.02%
2025-06-04 中欧瑾泰债券C 1.0494 0.05%
2025-06-03 中欧瑾泰债券C 1.0489 -0.02%
2025-05-30 中欧瑾泰债券C 1.0491 0.12%
2025-05-29 中欧瑾泰债券C 1.0478 -0.10%
2025-05-28 中欧瑾泰债券C 1.0489 -0.05%
2025-05-27 中欧瑾泰债券C 1.0494 -0.10%
2025-05-26 中欧瑾泰债券C 1.0504 0.03%
2025-05-23 中欧瑾泰债券C 1.0501 0.03%
2025-05-22 中欧瑾泰债券C 1.0498 -0.01%
2025-05-21 中欧瑾泰债券C 1.0499 -0.01%
2025-05-20 中欧瑾泰债券C 1.0500 -0.01%
2025-05-19 中欧瑾泰债券C 1.0501 0.07%
2025-05-16 中欧瑾泰债券C 1.0494 -0.03%
2025-05-15 中欧瑾泰债券C 1.0497 -0.10%
2025-05-14 中欧瑾泰债券C 1.0507 -0.06%
2025-05-13 中欧瑾泰债券C 1.0513 0.17%
2025-05-12 中欧瑾泰债券C 1.0495 -0.33%
2025-05-09 中欧瑾泰债券C 1.0530 0.02%
2025-05-08 中欧瑾泰债券C 1.0528 0.19%
2025-05-07 中欧瑾泰债券C 1.0508 -0.10%
2025-05-06 中欧瑾泰债券C 1.0518 -0.01%
2025-04-30 中欧瑾泰债券C 1.0519 0.08%
2025-04-29 中欧瑾泰债券C 1.0511 0.18%
2025-04-28 中欧瑾泰债券C 1.0492 0.08%
2025-04-25 中欧瑾泰债券C 1.0484 0.01%
2025-04-24 中欧瑾泰债券C 1.0483 -0.02%
2025-04-23 中欧瑾泰债券C 1.0485 -0.09%
2025-04-22 中欧瑾泰债券C 1.0494 0.09%
2025-04-21 中欧瑾泰债券C 1.0485 -0.08%
2025-04-18 中欧瑾泰债券C 1.0493 0.03%
2025-04-17 中欧瑾泰债券C 1.0490 -0.08%
2025-04-16 中欧瑾泰债券C 1.0498 0.06%
2025-04-15 中欧瑾泰债券C 1.0492 0.00%
2025-04-14 中欧瑾泰债券C 1.0492 0.01%
2025-04-11 中欧瑾泰债券C 1.0491 -0.01%
2025-04-10 中欧瑾泰债券C 1.0492 0.09%
2025-04-09 中欧瑾泰债券C 1.0483 0.04%
2025-04-08 中欧瑾泰债券C 1.0479 -0.41%
2025-04-07 中欧瑾泰债券C 1.0522 0.61%
2025-04-03 中欧瑾泰债券C 1.0458 0.65%
2025-04-02 中欧瑾泰债券C 1.0390 0.25%
2025-04-01 中欧瑾泰债券C 1.0364 -0.01%
2025-03-31 中欧瑾泰债券C 1.0365 0.08%
2025-03-28 中欧瑾泰债券C 1.0357 -0.03%
2025-03-27 中欧瑾泰债券C 1.0360 -0.06%
2025-03-26 中欧瑾泰债券C 1.0366 0.18%
2025-03-25 中欧瑾泰债券C 1.0347 0.08%
2025-03-24 中欧瑾泰债券C 1.0424 0.08%
2025-03-21 中欧瑾泰债券C 1.0416 -0.09%
2025-03-20 中欧瑾泰债券C 1.0425 0.30%
2025-03-19 中欧瑾泰债券C 1.0394 0.11%
2025-03-18 中欧瑾泰债券C 1.0383 0.06%
2025-03-17 中欧瑾泰债券C 1.0377 -0.42%
2025-03-14 中欧瑾泰债券C 1.0421 0.22%
2025-03-13 中欧瑾泰债券C 1.0398 -0.03%
2025-03-12 中欧瑾泰债券C 1.0401 0.29%
2025-03-11 中欧瑾泰债券C 1.0371 -0.44%
2025-03-10 中欧瑾泰债券C 1.0417 -0.12%
2025-03-07 中欧瑾泰债券C 1.0429 -0.47%
2025-03-06 中欧瑾泰债券C 1.0478 -0.29%
2025-03-05 中欧瑾泰债券C 1.0509 0.05%
2025-03-04 中欧瑾泰债券C 1.0504 -0.02%
2025-03-03 中欧瑾泰债券C 1.0506 0.25%
2025-02-28 中欧瑾泰债券C 1.0480 0.16%
2025-02-27 中欧瑾泰债券C 1.0463 -0.22%
2025-02-26 中欧瑾泰债券C 1.0486 0.02%
2025-02-25 中欧瑾泰债券C 1.0484 0.11%
2025-02-24 中欧瑾泰债券C 1.0472 -0.30%
2025-02-21 中欧瑾泰债券C 1.0503 -0.25%
2025-02-20 中欧瑾泰债券C 1.0529 -0.25%
2025-02-19 中欧瑾泰债券C 1.0555 0.13%
2025-02-18 中欧瑾泰债券C 1.0541 -0.12%
2025-02-17 中欧瑾泰债券C 1.0554 -0.22%
2025-02-14 中欧瑾泰债券C 1.0577 -0.19%
2025-02-13 中欧瑾泰债券C 1.0597 -0.04%
2025-02-12 中欧瑾泰债券C 1.0601 -0.05%
2025-02-11 中欧瑾泰债券C 1.0606 0.04%
2025-02-10 中欧瑾泰债券C 1.0602 -0.22%
2025-02-07 中欧瑾泰债券C 1.0625 -0.03%
2025-02-06 中欧瑾泰债券C 1.0628 0.18%
2025-02-05 中欧瑾泰债券C 1.0609 0.12%
2025-01-27 中欧瑾泰债券C 1.0596 0.25%
2025-01-24 中欧瑾泰债券C 1.0570 0.02%
2025-01-23 中欧瑾泰债券C 1.0568 -0.11%
2025-01-22 中欧瑾泰债券C 1.0580 -0.02%
2025-01-21 中欧瑾泰债券C 1.0582 0.15%
2025-01-20 中欧瑾泰债券C 1.0566 -0.09%
2025-01-17 中欧瑾泰债券C 1.0575 -0.08%
2025-01-16 中欧瑾泰债券C 1.0583 -0.09%
2025-01-15 中欧瑾泰债券C 1.0593 0.03%
2025-01-14 中欧瑾泰债券C 1.0590 0.21%
2025-01-13 中欧瑾泰债券C 1.0568 -0.17%
2025-01-10 中欧瑾泰债券C 1.0586 0.06%
2025-01-09 中欧瑾泰债券C 1.0580 -0.19%
2025-01-08 中欧瑾泰债券C 1.0600 -0.06%
2025-01-07 中欧瑾泰债券C 1.0606 -0.24%
2025-01-06 中欧瑾泰债券C 1.0632 0.08%
2025-01-03 中欧瑾泰债券C 1.0623 0.08%
2025-01-02 中欧瑾泰债券C 1.0614 0.40%
2024-12-31 中欧瑾泰债券C 1.0572 0.15%
2024-12-26 中欧瑾泰债券C 1.0546 0.14%
2024-12-25 中欧瑾泰债券C 1.0531 -0.11%
2024-12-24 中欧瑾泰债券C 1.0543 -0.23%
2024-12-23 中欧瑾泰债券C 1.0567 0.02%
2024-12-20 中欧瑾泰债券C 1.0565 0.34%
2024-12-19 中欧瑾泰债券C 1.0529 0.11%
2024-12-18 中欧瑾泰债券C 1.0517 -0.18%
2024-12-17 中欧瑾泰债券C 1.0536 -0.06%
2024-12-16 中欧瑾泰债券C 1.0542 0.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.26%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.25%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.20%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.20%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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