近一年中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泰灵活配置混合C004729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0387 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0405 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0399 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0389 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0380 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0379 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0378 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0363 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0345 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0335 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0333 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0316 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0320 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0321 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0317 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0285 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0292 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0322 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0325 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0332 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0304 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0280 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0300 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0282 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0275 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0255 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0245 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0237 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0232 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0221 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0208 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0211 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0198 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0219 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0204 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0192 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0183 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0177 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0166 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0168 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0167 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0163 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0161 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0153 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0159 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0163 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0157 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0149 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0139 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0134 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0128 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0125 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0124 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0124 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0573 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0567 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0560 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0556 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0549 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0548 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0544 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0541 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0538 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0539 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0540 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0540 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0534 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0537 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0535 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0541 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0546 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0546 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0544 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0542 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0541 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0540 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0537 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0537 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0538 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0537 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0537 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0535 |
0.01% |
| 2023-11-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0534 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0532 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0527 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0527 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0524 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0516 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0519 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0512 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0511 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0521 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0525 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0530 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0529 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0526 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0524 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0538 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0532 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0523 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0521 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0523 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0528 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0530 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0524 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0522 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0525 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0531 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0531 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0522 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0514 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0517 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0518 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0528 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0538 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0548 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0558 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0554 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0547 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0553 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0563 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0567 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0565 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0563 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0565 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0556 |
0.04% |
| 2023-08-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0552 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0553 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0549 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0536 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0528 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0525 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0525 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0523 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0521 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0517 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0516 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0507 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0502 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0497 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0503 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0509 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0500 |
0.08% |
| 2023-07-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0492 |
-0.28% |
| 2023-07-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0521 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0515 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0511 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0510 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0508 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0502 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0496 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0496 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0500 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0502 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0500 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0499 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0495 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0494 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0490 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0489 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0489 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0480 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0476 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0470 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0472 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0465 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0461 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0454 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0467 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0475 |
-0.13% |
| 2023-06-14 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0489 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0483 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0470 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0468 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0464 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0461 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0454 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0449 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0453 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0448 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0441 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0440 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0653 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0656 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0656 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0660 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0652 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0643 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0637 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0638 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0640 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0641 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0645 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0644 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0632 |
0.08% |
| 2023-05-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0624 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0620 |
-0.02% |
