近一月上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)美元现汇003631净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2237 |
0.18% |
2024-04-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2233 |
1.13% |
2024-04-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2234 |
0.45% |
2024-04-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2224 |
0.72% |
2024-04-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2208 |
-0.05% |
2024-04-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2209 |
-0.36% |
2024-04-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2217 |
-0.27% |
2024-04-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2223 |
0.18% |
2024-04-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2251 |
-0.13% |
2024-04-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2254 |
0.00% |
2024-04-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2254 |
-0.18% |
2024-04-10 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2258 |
-0.53% |
2024-04-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2270 |
0.04% |
2024-04-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2269 |
0.13% |
2024-04-03 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
0.2266 |
0.04% |