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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631净值及计算阶段收益
近一季003631基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 -0.69%
2026-09-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2760 0.44%
2026-09-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2748 -0.72%
2026-09-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2768 -0.36%
2026-09-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2778 -0.29%
2026-09-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2786 0.22%
2026-09-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2780 0.22%
2026-09-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2774 0.47%
2026-09-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2761 -0.18%
2026-09-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2766 -0.43%
2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2778 -0.29%
2026-08-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2786 0.22%
2026-08-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2780 -0.04%
2026-08-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2781 0.22%
2026-08-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2775 0.33%
2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2766 -0.29%
2026-08-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2774 0.07%
2026-08-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2772 -0.11%
2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2775 -0.18%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2780 -0.68%
2026-08-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2799 -0.07%
2026-08-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2801 0.00%
2026-08-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2801 0.36%
2026-08-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2791 0.18%
2026-08-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2786 0.00%
2026-08-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2786 0.11%
2026-08-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2783 0.07%
2026-08-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2781 -0.54%
2026-08-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2796 0.90%
2026-08-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2771 0.94%
2026-08-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2745 0.59%
2026-07-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2729 0.74%
2026-07-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2709 0.52%
2026-07-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2695 -0.33%
2026-07-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2704 -0.88%
2026-07-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2728 0.18%
2026-07-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2723 -0.26%
2026-07-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2730 -0.62%
2026-07-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2747 0.26%
2026-07-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2740 0.29%
2026-07-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2732 0.15%
2026-07-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2728 -0.91%
2026-07-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2753 -0.47%
2026-07-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2766 0.22%
2026-07-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2760 0.18%
2026-07-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2755 -0.36%
2026-07-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2765 0.07%
2026-07-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2763 0.66%
2026-07-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2745 -0.51%
2026-07-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2759 -0.65%
2026-07-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2777 -0.18%
2026-07-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2782 0.14%
2026-07-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2778 0.22%
2026-07-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2772 -0.22%
2026-06-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2778 1.01%
2026-06-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2750 0.18%
2026-06-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2745 -0.22%
2026-06-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2751 -0.11%
2026-06-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2754 -0.04%
2026-06-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2755 -1.56%
2026-06-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2798 0.43%
2026-06-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2786 0.11%
2026-06-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2783 -0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.43%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.43%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.41%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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