今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2741 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2735 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2741 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2760 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2748 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2768 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2778 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2786 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2780 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2774 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2761 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2766 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2778 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2786 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2780 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2781 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2775 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2766 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2774 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2772 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2775 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2780 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2799 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2801 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2801 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2791 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2786 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2786 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2783 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2781 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2796 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2771 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2745 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2729 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2709 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2695 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2704 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2728 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2723 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2730 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2747 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2740 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2732 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2728 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2753 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2766 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2760 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2755 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2765 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2763 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2745 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2759 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2777 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2782 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2778 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2772 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2778 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2750 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2745 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2751 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2754 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2755 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2798 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2786 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2783 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2784 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2777 |
1.44% |
| 2026-06-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2737 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2709 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2714 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2738 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2723 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2741 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2759 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2773 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2773 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2760 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2768 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2748 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2757 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2756 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2738 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2735 |
0.66% |
| 2026-05-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2717 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2701 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2696 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2712 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2711 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2741 |
0.48% |
| 2026-05-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2728 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2719 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2735 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2734 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2735 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2673 |
-0.11% |
| 2026-04-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2676 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2685 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2677 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2678 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2680 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2685 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2683 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2683 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2667 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2660 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2652 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2627 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2635 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2621 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2623 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2559 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2549 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2549 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2565 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2526 |
0.60% |
| 2026-03-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2511 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2520 |
-1.11% |
| 2026-03-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2548 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2568 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2547 |
-0.62% |
| 2026-03-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2563 |
0.79% |
| 2026-03-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2543 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2556 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2586 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2594 |
0.46% |
| 2026-03-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2582 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2572 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2578 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2609 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2616 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2574 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2587 |
-1.58% |
| 2026-03-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2628 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2625 |
0.77% |
| 2026-03-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2605 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2658 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2668 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2681 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2682 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2665 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2649 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2676 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2671 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2672 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2656 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2639 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2631 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2646 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2650 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2640 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2646 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2649 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2655 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2648 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2639 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2629 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2626 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2614 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2611 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2632 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2634 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2637 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2628 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2631 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2629 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2626 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2618 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2629 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2626 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2613 |
0.54% |
