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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
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近一年003631基金累计收益率7.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
2026-09-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 -0.69%
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2026-08-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2778 -0.29%
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2026-08-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2766 -0.29%
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2026-08-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2775 -0.18%
2026-08-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2780 -0.68%
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2026-07-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2695 -0.33%
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2026-07-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2772 -0.22%
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2026-05-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 0.66%
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2026-05-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2711 -1.11%
2026-05-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.48%
2026-05-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2728 0.33%
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2026-02-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2672 0.60%
2026-02-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2656 0.64%
2026-02-06 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2639 0.30%
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2026-02-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2650 0.38%
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2026-01-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2629 0.11%
2026-01-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2626 0.31%
2026-01-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2618 -0.42%
2026-01-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2629 0.11%
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2026-01-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2613 0.54%
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2025-12-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2595 0.00%
2025-12-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2595 0.00%
2025-12-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2595 0.04%
2025-12-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2594 0.19%
2025-12-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2589 0.23%
2025-12-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.27%
2025-12-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2576 -0.08%
2025-12-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 -0.04%
2025-12-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2579 -0.35%
2025-12-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 -0.35%
2025-12-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2597 0.35%
2025-12-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 0.15%
2025-12-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2584 -0.12%
2025-12-09 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2587 -0.19%
2025-12-08 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 -0.15%
2025-12-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2596 0.23%
2025-12-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2590 0.27%
2025-12-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.04%
2025-12-02 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2582 0.08%
2025-12-01 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2580 -0.12%
2025-11-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.23%
2025-11-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2577 0.08%
2025-11-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2575 0.82%
2025-11-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2554 0.47%
2025-11-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2542 0.63%
2025-11-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2526 -1.50%
2025-11-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2564 0.67%
2025-11-19 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2547 0.32%
2025-11-18 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2539 -1.26%
2025-11-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2571 0.19%
2025-11-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2566 -1.01%
2025-11-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 -0.38%
2025-11-12 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2602 0.42%
2025-11-11 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 0.31%
2025-11-10 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.93%
2025-11-07 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2559 -0.62%
2025-11-05 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2575 -0.19%
2025-11-04 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2580 -0.42%
2025-11-03 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 -0.04%
2025-10-31 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 -0.15%
2025-10-30 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2596 -0.42%
2025-10-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2607 0.15%
2025-10-28 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2603 0.08%
2025-10-27 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2601 0.54%
2025-10-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2587 0.51%
2025-10-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2574 -0.16%
2025-10-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 0.00%
2025-10-21 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 0.23%
2025-10-20 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2572 0.70%
2025-10-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2554 -0.51%
2025-10-16 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 0.00%
2025-10-15 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 1.21%
2025-10-14 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 -0.51%
2025-10-13 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2549 -0.78%
2025-09-29 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 0.31%
2025-09-26 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2542 0.24%
2025-09-25 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 -0.55%
2025-09-24 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 -0.31%
2025-09-23 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2558 0.27%
2025-09-22 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2551 0.04%
2025-09-17 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2547 0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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