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英大睿鑫A基金净值查询(003446)

近半年英大睿鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大睿鑫A003446净值及计算阶段收益
近半年003446基金累计收益率-22.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大睿鑫A 1.7325 1.89%
2026-09-15 英大睿鑫A 1.7003 -0.54%
2026-09-14 英大睿鑫A 1.7095 1.62%
2026-09-11 英大睿鑫A 1.6823 -1.82%
2026-09-10 英大睿鑫A 1.7135 -1.73%
2026-09-09 英大睿鑫A 1.7431 -0.85%
2026-09-08 英大睿鑫A 1.7580 0.89%
2026-09-07 英大睿鑫A 1.7425 0.69%
2026-09-04 英大睿鑫A 1.7305 -0.81%
2026-09-03 英大睿鑫A 1.7447 0.93%
2026-09-02 英大睿鑫A 1.7286 -0.82%
2026-09-01 英大睿鑫A 1.7429 -0.91%
2026-08-31 英大睿鑫A 1.7589 -1.31%
2026-08-28 英大睿鑫A 1.7819 -0.91%
2026-08-27 英大睿鑫A 1.7983 1.58%
2026-08-26 英大睿鑫A 1.7703 -0.24%
2026-08-25 英大睿鑫A 1.7746 1.09%
2026-08-24 英大睿鑫A 1.7555 -3.18%
2026-08-21 英大睿鑫A 1.8131 -3.03%
2026-08-20 英大睿鑫A 1.8681 2.63%
2026-08-19 英大睿鑫A 1.8203 -2.84%
2026-08-18 英大睿鑫A 1.8736 -0.84%
2026-08-17 英大睿鑫A 1.8895 0.10%
2026-08-14 英大睿鑫A 1.8876 -0.41%
2026-08-13 英大睿鑫A 1.8954 -0.03%
2026-08-12 英大睿鑫A 1.8960 0.14%
2026-08-11 英大睿鑫A 1.8934 0.28%
2026-08-10 英大睿鑫A 1.8882 1.31%
2026-08-07 英大睿鑫A 1.8637 6.27%
2026-08-06 英大睿鑫A 1.7538 -0.37%
2026-08-05 英大睿鑫A 1.7603 1.66%
2026-08-04 英大睿鑫A 1.7315 2.67%
2026-08-03 英大睿鑫A 1.6864 -2.42%
2026-07-31 英大睿鑫A 1.7283 1.35%
2026-07-30 英大睿鑫A 1.7052 -2.79%
2026-07-29 英大睿鑫A 1.7542 0.47%
2026-07-28 英大睿鑫A 1.7460 -2.72%
2026-07-27 英大睿鑫A 1.7948 2.72%
2026-07-24 英大睿鑫A 1.7473 -3.95%
2026-07-23 英大睿鑫A 1.8164 0.21%
2026-07-22 英大睿鑫A 1.8126 -0.27%
2026-07-21 英大睿鑫A 1.8175 1.65%
2026-07-20 英大睿鑫A 1.7880 1.21%
2026-07-17 英大睿鑫A 1.7666 -5.57%
2026-07-16 英大睿鑫A 1.8708 -1.22%
2026-07-15 英大睿鑫A 1.8939 2.12%
2026-07-14 英大睿鑫A 1.8545 2.92%
2026-07-13 英大睿鑫A 1.8018 -2.23%
2026-07-10 英大睿鑫A 1.8429 0.20%
2026-07-09 英大睿鑫A 1.8393 1.74%
2026-07-08 英大睿鑫A 1.8079 -2.05%
2026-07-07 英大睿鑫A 1.8457 -2.10%
2026-07-06 英大睿鑫A 1.8852 0.21%
2026-07-03 英大睿鑫A 1.8812 1.11%
2026-07-02 英大睿鑫A 1.8605 -2.32%
2026-07-01 英大睿鑫A 1.9046 -0.02%
2026-06-30 英大睿鑫A 1.9050 -0.14%
2026-06-29 英大睿鑫A 1.9076 0.90%
2026-06-26 英大睿鑫A 1.8906 -2.74%
2026-06-25 英大睿鑫A 1.9439 -0.37%
2026-06-24 英大睿鑫A 1.9511 1.12%
2026-06-23 英大睿鑫A 1.9294 -3.59%
2026-06-22 英大睿鑫A 2.0012 1.74%
2026-06-18 英大睿鑫A 1.9670 -1.05%
2026-06-17 英大睿鑫A 1.9878 -0.18%
2026-06-16 英大睿鑫A 1.9913 -1.00%
2026-06-15 英大睿鑫A 2.0114 0.72%
2026-06-12 英大睿鑫A 1.9970 1.46%
2026-06-11 英大睿鑫A 1.9683 -0.69%
2026-06-10 英大睿鑫A 1.9820 -1.72%
2026-06-09 英大睿鑫A 2.0166 0.38%
2026-06-08 英大睿鑫A 2.0089 -2.77%
2026-06-05 英大睿鑫A 2.0662 0.06%
2026-06-04 英大睿鑫A 2.0649 -0.63%
2026-06-03 英大睿鑫A 2.0780 0.65%
2026-06-02 英大睿鑫A 2.0645 -0.33%
2026-06-01 英大睿鑫A 2.0713 0.15%
2026-05-29 英大睿鑫A 2.0682 -2.28%
2026-05-28 英大睿鑫A 2.1164 -1.69%
2026-05-27 英大睿鑫A 2.1521 -3.67%
2026-05-26 英大睿鑫A 2.2311 0.98%
2026-05-25 英大睿鑫A 2.2094 -0.34%
2026-05-22 英大睿鑫A 2.2170 0.19%
2026-05-21 英大睿鑫A 2.2127 -0.70%
2026-05-20 英大睿鑫A 2.2284 -0.01%
2026-05-19 英大睿鑫A 2.2286 0.66%
2026-05-18 英大睿鑫A 2.2139 -0.62%
2026-05-15 英大睿鑫A 2.2276 -0.81%
2026-05-14 英大睿鑫A 2.2458 -2.07%
2026-05-13 英大睿鑫A 2.2932 0.38%
2026-05-12 英大睿鑫A 2.2846 -0.67%
2026-05-11 英大睿鑫A 2.3000 0.33%
2026-05-08 英大睿鑫A 2.2925 0.61%
2026-04-30 英大睿鑫A 2.2059 0.39%
2026-04-29 英大睿鑫A 2.1973 1.20%
2026-04-28 英大睿鑫A 2.1713 -1.06%
2026-04-27 英大睿鑫A 2.1945 0.67%
2026-04-24 英大睿鑫A 2.1798 -0.47%
2026-04-23 英大睿鑫A 2.1902 -1.98%
2026-04-22 英大睿鑫A 2.2345 0.72%
2026-04-21 英大睿鑫A 2.2186 -0.15%
2026-04-20 英大睿鑫A 2.2219 0.53%
2026-04-17 英大睿鑫A 2.2101 0.14%
2026-04-16 英大睿鑫A 2.2069 1.52%
2026-04-15 英大睿鑫A 2.1738 -0.35%
2026-04-14 英大睿鑫A 2.1814 0.81%
2026-04-13 英大睿鑫A 2.1639 0.74%
2026-04-10 英大睿鑫A 2.1479 1.82%
2026-04-09 英大睿鑫A 2.1096 -1.30%
2026-04-08 英大睿鑫A 2.1373 4.62%
2026-04-07 英大睿鑫A 2.0429 1.70%
2026-04-03 英大睿鑫A 2.0088 -0.77%
2026-04-02 英大睿鑫A 2.0243 -2.47%
2026-04-01 英大睿鑫A 2.0756 2.53%
2026-03-31 英大睿鑫A 2.0243 -1.09%
2026-03-30 英大睿鑫A 2.0466 -0.33%
2026-03-27 英大睿鑫A 2.0533 1.31%
2026-03-26 英大睿鑫A 2.0268 -1.66%
2026-03-25 英大睿鑫A 2.0611 1.94%
2026-03-24 英大睿鑫A 2.0219 1.35%
2026-03-23 英大睿鑫A 1.9949 -3.39%
2026-03-20 英大睿鑫A 2.0650 -1.23%
2026-03-19 英大睿鑫A 2.0908 -2.58%
2026-03-18 英大睿鑫A 2.1462 0.06%
2026-03-17 英大睿鑫A 2.1449 -1.18%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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