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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 英大睿鑫A | 1.7291 | -0.50% |
| 2024-05-09 | 英大睿鑫A | 1.7378 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 英大睿鑫A | 1.7216 | -1.45% |
| 2024-05-07 | 英大睿鑫A | 1.7470 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大智享债券A | 1.1633 | 0.18% |
| 英大智享债券C | 1.1476 | 0.17% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0412 | 0.13% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.12% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0151 | 0.11% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0153 | 0.10% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0195 | 0.09% |
| 英大安益中短债A | 1.0439 | 0.09% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0331 | 0.08% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0255 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
