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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 英大睿鑫A | 1.7325 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 英大睿鑫A | 1.7003 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 英大睿鑫A | 1.7095 | 1.62% |
| 2026-09-11 | 英大睿鑫A | 1.6823 | -1.82% |
| 2026-09-10 | 英大睿鑫A | 1.7135 | -1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
