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英大睿鑫A基金净值查询(003446)

近一季英大睿鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大睿鑫A003446净值及计算阶段收益
近一季003446基金累计收益率-15.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大睿鑫A 1.7325 1.89%
2026-09-15 英大睿鑫A 1.7003 -0.54%
2026-09-14 英大睿鑫A 1.7095 1.62%
2026-09-11 英大睿鑫A 1.6823 -1.82%
2026-09-10 英大睿鑫A 1.7135 -1.73%
2026-09-09 英大睿鑫A 1.7431 -0.85%
2026-09-08 英大睿鑫A 1.7580 0.89%
2026-09-07 英大睿鑫A 1.7425 0.69%
2026-09-04 英大睿鑫A 1.7305 -0.81%
2026-09-03 英大睿鑫A 1.7447 0.93%
2026-09-02 英大睿鑫A 1.7286 -0.82%
2026-09-01 英大睿鑫A 1.7429 -0.91%
2026-08-31 英大睿鑫A 1.7589 -1.31%
2026-08-28 英大睿鑫A 1.7819 -0.91%
2026-08-27 英大睿鑫A 1.7983 1.58%
2026-08-26 英大睿鑫A 1.7703 -0.24%
2026-08-25 英大睿鑫A 1.7746 1.09%
2026-08-24 英大睿鑫A 1.7555 -3.18%
2026-08-21 英大睿鑫A 1.8131 -3.03%
2026-08-20 英大睿鑫A 1.8681 2.63%
2026-08-19 英大睿鑫A 1.8203 -2.84%
2026-08-18 英大睿鑫A 1.8736 -0.84%
2026-08-17 英大睿鑫A 1.8895 0.10%
2026-08-14 英大睿鑫A 1.8876 -0.41%
2026-08-13 英大睿鑫A 1.8954 -0.03%
2026-08-12 英大睿鑫A 1.8960 0.14%
2026-08-11 英大睿鑫A 1.8934 0.28%
2026-08-10 英大睿鑫A 1.8882 1.31%
2026-08-07 英大睿鑫A 1.8637 6.27%
2026-08-06 英大睿鑫A 1.7538 -0.37%
2026-08-05 英大睿鑫A 1.7603 1.66%
2026-08-04 英大睿鑫A 1.7315 2.67%
2026-08-03 英大睿鑫A 1.6864 -2.42%
2026-07-31 英大睿鑫A 1.7283 1.35%
2026-07-30 英大睿鑫A 1.7052 -2.79%
2026-07-29 英大睿鑫A 1.7542 0.47%
2026-07-28 英大睿鑫A 1.7460 -2.72%
2026-07-27 英大睿鑫A 1.7948 2.72%
2026-07-24 英大睿鑫A 1.7473 -3.95%
2026-07-23 英大睿鑫A 1.8164 0.21%
2026-07-22 英大睿鑫A 1.8126 -0.27%
2026-07-21 英大睿鑫A 1.8175 1.65%
2026-07-20 英大睿鑫A 1.7880 1.21%
2026-07-17 英大睿鑫A 1.7666 -5.57%
2026-07-16 英大睿鑫A 1.8708 -1.22%
2026-07-15 英大睿鑫A 1.8939 2.12%
2026-07-14 英大睿鑫A 1.8545 2.92%
2026-07-13 英大睿鑫A 1.8018 -2.23%
2026-07-10 英大睿鑫A 1.8429 0.20%
2026-07-09 英大睿鑫A 1.8393 1.74%
2026-07-08 英大睿鑫A 1.8079 -2.05%
2026-07-07 英大睿鑫A 1.8457 -2.10%
2026-07-06 英大睿鑫A 1.8852 0.21%
2026-07-03 英大睿鑫A 1.8812 1.11%
2026-07-02 英大睿鑫A 1.8605 -2.32%
2026-07-01 英大睿鑫A 1.9046 -0.02%
2026-06-30 英大睿鑫A 1.9050 -0.14%
2026-06-29 英大睿鑫A 1.9076 0.90%
2026-06-26 英大睿鑫A 1.8906 -2.74%
2026-06-25 英大睿鑫A 1.9439 -0.37%
2026-06-24 英大睿鑫A 1.9511 1.12%
2026-06-23 英大睿鑫A 1.9294 -3.59%
2026-06-22 英大睿鑫A 2.0012 1.74%
2026-06-18 英大睿鑫A 1.9670 -1.05%
2026-06-17 英大睿鑫A 1.9878 -0.18%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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