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中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)

近半年中欧医疗健康混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧医疗健康混合C003096净值及计算阶段收益
近半年003096基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧医疗健康混合C 1.6965 -1.66%
2025-12-15 中欧医疗健康混合C 1.7252 -2.25%
2025-12-12 中欧医疗健康混合C 1.7650 0.35%
2025-12-11 中欧医疗健康混合C 1.7589 -0.56%
2025-12-10 中欧医疗健康混合C 1.7688 0.01%
2025-12-09 中欧医疗健康混合C 1.7687 -0.19%
2025-12-08 中欧医疗健康混合C 1.7720 0.28%
2025-12-05 中欧医疗健康混合C 1.7671 0.11%
2025-12-04 中欧医疗健康混合C 1.7651 0.82%
2025-12-03 中欧医疗健康混合C 1.7508 -0.58%
2025-12-02 中欧医疗健康混合C 1.7611 -1.96%
2025-12-01 中欧医疗健康混合C 1.7957 0.08%
2025-11-28 中欧医疗健康混合C 1.7942 0.31%
2025-11-27 中欧医疗健康混合C 1.7887 -0.78%
2025-11-26 中欧医疗健康混合C 1.8028 1.20%
2025-11-25 中欧医疗健康混合C 1.7814 0.21%
2025-11-24 中欧医疗健康混合C 1.7777 1.91%
2025-11-21 中欧医疗健康混合C 1.7444 -1.92%
2025-11-20 中欧医疗健康混合C 1.7785 -0.19%
2025-11-19 中欧医疗健康混合C 1.7818 -0.92%
2025-11-18 中欧医疗健康混合C 1.7983 -0.34%
2025-11-17 中欧医疗健康混合C 1.8044 -2.64%
2025-11-14 中欧医疗健康混合C 1.8521 -0.67%
2025-11-13 中欧医疗健康混合C 1.8646 2.65%
2025-11-12 中欧医疗健康混合C 1.8164 0.92%
2025-11-11 中欧医疗健康混合C 1.7998 -0.98%
2025-11-10 中欧医疗健康混合C 1.8177 1.08%
2025-11-07 中欧医疗健康混合C 1.7982 -1.38%
2025-11-06 中欧医疗健康混合C 1.8233 0.57%
2025-11-05 中欧医疗健康混合C 1.8129 -0.43%
2025-11-04 中欧医疗健康混合C 1.8207 -2.90%
2025-11-03 中欧医疗健康混合C 1.8751 -0.66%
2025-10-31 中欧医疗健康混合C 1.8876 3.17%
2025-10-30 中欧医疗健康混合C 1.8296 -2.42%
2025-10-29 中欧医疗健康混合C 1.8749 1.37%
2025-10-28 中欧医疗健康混合C 1.8495 -1.22%
2025-10-27 中欧医疗健康混合C 1.8723 1.25%
2025-10-24 中欧医疗健康混合C 1.8492 0.87%
2025-10-23 中欧医疗健康混合C 1.8333 -0.81%
2025-10-22 中欧医疗健康混合C 1.8482 -0.92%
2025-10-21 中欧医疗健康混合C 1.8653 1.21%
2025-10-20 中欧医疗健康混合C 1.8430 0.96%
2025-10-17 中欧医疗健康混合C 1.8255 -1.93%
2025-10-16 中欧医疗健康混合C 1.8614 0.62%
2025-10-15 中欧医疗健康混合C 1.8499 2.97%
2025-10-14 中欧医疗健康混合C 1.7965 -3.29%
2025-10-13 中欧医疗健康混合C 1.8576 -2.40%
2025-10-10 中欧医疗健康混合C 1.9033 -3.32%
2025-10-09 中欧医疗健康混合C 1.9686 -1.09%
2025-09-30 中欧医疗健康混合C 1.9902 2.24%
2025-09-29 中欧医疗健康混合C 1.9466 -0.19%
2025-09-26 中欧医疗健康混合C 1.9503 -2.73%
2025-09-25 中欧医疗健康混合C 2.0050 1.45%
2025-09-24 中欧医疗健康混合C 1.9763 2.19%
2025-09-23 中欧医疗健康混合C 1.9339 -1.91%
2025-09-22 中欧医疗健康混合C 1.9715 0.59%
2025-09-19 中欧医疗健康混合C 1.9599 -1.43%
2025-09-18 中欧医疗健康混合C 1.9883 0.22%
2025-09-17 中欧医疗健康混合C 1.9840 -0.07%
2025-09-16 中欧医疗健康混合C 1.9854 -0.40%
2025-09-15 中欧医疗健康混合C 1.9934 0.42%
2025-09-12 中欧医疗健康混合C 1.9851 1.00%
2025-09-11 中欧医疗健康混合C 1.9655 -1.20%
2025-09-10 中欧医疗健康混合C 1.9893 -0.31%
2025-09-09 中欧医疗健康混合C 1.9955 -2.54%
2025-09-08 中欧医疗健康混合C 2.0475 0.30%
2025-09-05 中欧医疗健康混合C 2.0414 4.12%
2025-09-04 中欧医疗健康混合C 1.9607 -4.48%
2025-09-03 中欧医疗健康混合C 2.0527 1.76%
2025-09-02 中欧医疗健康混合C 2.0172 0.05%
2025-09-01 中欧医疗健康混合C 2.0162 4.30%
2025-08-29 中欧医疗健康混合C 1.9330 3.42%
2025-08-28 中欧医疗健康混合C 1.8691 -0.32%
2025-08-27 中欧医疗健康混合C 1.8751 -2.71%
2025-08-26 中欧医疗健康混合C 1.9273 -2.06%
2025-08-25 中欧医疗健康混合C 1.9678 2.95%
2025-08-22 中欧医疗健康混合C 1.9114 0.84%
2025-08-21 中欧医疗健康混合C 1.8954 0.78%
2025-08-20 中欧医疗健康混合C 1.8807 0.04%
2025-08-19 中欧医疗健康混合C 1.8800 -1.92%
2025-08-18 中欧医疗健康混合C 1.9169 0.24%
2025-08-15 中欧医疗健康混合C 1.9123 0.89%
2025-08-14 中欧医疗健康混合C 1.8955 -0.26%
2025-08-13 中欧医疗健康混合C 1.9004 3.63%
2025-08-12 中欧医疗健康混合C 1.8339 -0.56%
2025-08-11 中欧医疗健康混合C 1.8443 0.85%
2025-08-08 中欧医疗健康混合C 1.8287 -0.72%
2025-08-07 中欧医疗健康混合C 1.8420 -2.13%
2025-08-06 中欧医疗健康混合C 1.8820 -0.15%
2025-08-05 中欧医疗健康混合C 1.8849 0.54%
2025-08-04 中欧医疗健康混合C 1.8747 -0.48%
2025-08-01 中欧医疗健康混合C 1.8837 -1.25%
2025-07-31 中欧医疗健康混合C 1.9075 -0.81%
2025-07-30 中欧医疗健康混合C 1.9230 -1.01%
2025-07-29 中欧医疗健康混合C 1.9427 3.51%
2025-07-28 中欧医疗健康混合C 1.8769 3.05%
2025-07-25 中欧医疗健康混合C 1.8213 -0.02%
2025-07-24 中欧医疗健康混合C 1.8217 1.38%
2025-07-23 中欧医疗健康混合C 1.7969 0.20%
2025-07-22 中欧医疗健康混合C 1.7934 -0.05%
2025-07-21 中欧医疗健康混合C 1.7943 -1.19%
2025-07-18 中欧医疗健康混合C 1.8160 1.30%
2025-07-17 中欧医疗健康混合C 1.7927 2.68%
2025-07-16 中欧医疗健康混合C 1.7459 -0.02%
2025-07-15 中欧医疗健康混合C 1.7462 1.28%
2025-07-14 中欧医疗健康混合C 1.7242 0.72%
2025-07-11 中欧医疗健康混合C 1.7119 2.50%
2025-07-10 中欧医疗健康混合C 1.6702 0.57%
2025-07-09 中欧医疗健康混合C 1.6608 0.94%
2025-07-08 中欧医疗健康混合C 1.6453 0.22%
2025-07-07 中欧医疗健康混合C 1.6417 -1.92%
2025-07-04 中欧医疗健康混合C 1.6739 0.58%
2025-07-03 中欧医疗健康混合C 1.6642 1.50%
2025-07-02 中欧医疗健康混合C 1.6396 -1.77%
2025-07-01 中欧医疗健康混合C 1.6691 2.57%
2025-06-30 中欧医疗健康混合C 1.6272 1.76%
2025-06-27 中欧医疗健康混合C 1.5991 0.12%
2025-06-26 中欧医疗健康混合C 1.5972 -1.50%
2025-06-25 中欧医疗健康混合C 1.6216 0.50%
2025-06-24 中欧医疗健康混合C 1.6136 1.01%
2025-06-23 中欧医疗健康混合C 1.5974 1.09%
2025-06-20 中欧医疗健康混合C 1.5802 -0.31%
2025-06-19 中欧医疗健康混合C 1.5851 -1.44%
2025-06-18 中欧医疗健康混合C 1.6083 -0.65%
2025-06-17 中欧医疗健康混合C 1.6189 -3.57%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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