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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 中欧强泽债券 | 1.0371 | 0.03% |
2024-05-10 | 中欧强泽债券 | 1.0368 | 0.00% |
2024-05-09 | 中欧强泽债券 | 1.0368 | 0.00% |
2024-05-08 | 中欧强泽债券 | 1.0368 | 0.01% |
2024-05-07 | 中欧强泽债券 | 1.0367 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |