近一季南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债C(美元现汇)002403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1318 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
0.69% |
| 2024-04-30 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1309 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1308 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1307 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1313 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1311 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1316 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1317 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1319 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1322 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1320 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1330 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1333 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1334 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1332 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1330 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1329 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1327 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1323 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1324 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1326 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
0.1325 |
-0.30% |
