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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)

今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)002403净值及计算阶段收益
今年以来002403基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1397 0.07%
2026-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1396 -0.21%
2026-09-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1399 -0.07%
2026-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1400 -0.21%
2026-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1403 -0.36%
2026-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1408 -0.14%
2026-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1410 -0.14%
2026-09-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.00%
2026-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.07%
2026-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 0.14%
2026-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 -0.07%
2026-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1410 -0.21%
2026-08-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 -0.14%
2026-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 -0.14%
2026-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 -0.07%
2026-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.00%
2026-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.21%
2026-08-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.07%
2026-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 -0.07%
2026-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 -0.07%
2026-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.28%
2026-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 -0.14%
2026-08-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 -0.07%
2026-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 -0.07%
2026-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.07%
2026-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.14%
2026-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 -0.14%
2026-08-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 -0.07%
2026-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.00%
2026-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 -0.14%
2026-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.21%
2026-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.14%
2026-08-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.07%
2026-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 -0.07%
2026-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 -0.21%
2026-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 -0.14%
2026-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.14%
2026-07-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.21%
2026-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.00%
2026-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 -0.21%
2026-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 -0.14%
2026-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 -0.14%
2026-07-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 -0.21%
2026-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.14%
2026-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.07%
2026-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.07%
2026-07-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 -0.07%
2026-07-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 -0.14%
2026-07-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.07%
2026-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.07%
2026-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 -0.28%
2026-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 -0.14%
2026-07-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.14%
2026-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.00%
2026-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 -0.07%
2026-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 -0.21%
2026-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 -0.14%
2026-06-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.00%
2026-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.07%
2026-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.14%
2026-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.21%
2026-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.00%
2026-06-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 -0.21%
2026-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.00%
2026-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 -0.07%
2026-06-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.07%
2026-06-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.14%
2026-06-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.21%
2026-06-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.14%
2026-06-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 -0.07%
2026-06-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.14%
2026-06-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 -0.35%
2026-06-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 -0.07%
2026-06-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-06-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 -0.21%
2026-06-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.14%
2026-06-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 -0.07%
2026-05-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.21%
2026-05-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.00%
2026-05-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.07%
2026-05-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.28%
2026-05-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.07%
2026-05-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.14%
2026-05-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.21%
2026-05-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.00%
2026-05-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 -0.07%
2026-05-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 -0.14%
2026-05-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 -0.49%
2026-05-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.07%
2026-05-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 -0.07%
2026-05-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 -0.14%
2026-05-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 -0.07%
2026-05-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 -0.07%
2026-05-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.07%
2026-04-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 -0.14%
2026-04-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 -0.07%
2026-04-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-04-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-04-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 -0.07%
2026-04-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 -0.07%
2026-04-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.00%
2026-04-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.14%
2026-04-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-04-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-04-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-04-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.28%
2026-04-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.07%
2026-04-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
2026-04-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 -0.07%
2026-04-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.49%
2026-04-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.00%
2026-04-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.14%
2026-04-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 -0.21%
2026-04-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.21%
2026-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.14%
2026-03-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.28%
2026-03-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1408 -0.21%
2026-03-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 -0.28%
2026-03-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.21%
2026-03-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.07%
2026-03-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 -0.28%
2026-03-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 -0.21%
2026-03-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 -0.28%
2026-03-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
2026-03-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.14%
2026-03-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.07%
2026-03-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 -0.14%
2026-03-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.28%
2026-03-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 -0.28%
2026-03-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.21%
2026-03-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 -0.07%
2026-03-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 -0.14%
2026-03-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 -0.07%
2026-03-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.00%
2026-03-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 -0.35%
2026-03-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1435 -0.28%
2026-02-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1439 0.14%
2026-02-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1437 0.14%
2026-02-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1435 -0.07%
2026-02-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1436 0.28%
2026-02-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1432 0.14%
2026-02-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.07%
2026-02-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.07%
2026-02-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.21%
2026-02-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.00%
2026-02-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.14%
2026-02-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.14%
2026-02-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.07%
2026-02-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 -0.07%
2026-02-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.07%
2026-01-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
2026-01-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
2026-01-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
2026-01-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 -0.07%
2026-01-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.14%
2026-01-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.07%
2026-01-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.07%
2026-01-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.14%
2026-01-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 -0.35%
2026-01-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.07%
2026-01-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.21%
2026-01-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.00%
2026-01-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.21%
2026-01-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.00%
2026-01-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.00%
2026-01-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.07%
2026-01-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 -0.07%
2026-01-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.14%
2026-01-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 -0.07%
2026-01-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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