近一年中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合C002010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4221 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4224 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4203 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4221 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4210 |
0.43% |
| 2024-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4149 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4144 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4144 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4137 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4151 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4157 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4154 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4148 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4098 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4136 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4117 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4105 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4088 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4093 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4109 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4097 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4090 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4061 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4023 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4006 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4025 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4029 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4030 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4050 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4042 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4026 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4027 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3995 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3966 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4013 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4010 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3992 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3989 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3973 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3969 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3938 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3941 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3896 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3933 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3903 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3916 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3908 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3880 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3864 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3834 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3794 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3770 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3727 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3657 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3660 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3684 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3687 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3702 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3724 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3747 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3740 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3684 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3659 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3647 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3701 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3712 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3701 |
-0.37% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3752 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3756 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3749 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3752 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3742 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3756 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3744 |
-0.22% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3774 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3787 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3792 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3811 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3818 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3786 |
0.22% |
| 2023-12-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3756 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3723 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3731 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3724 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3721 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3715 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3731 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3735 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3736 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3739 |
-0.15% |
| 2023-12-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3760 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3763 |
0.14% |
| 2023-12-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3744 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3731 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3734 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3736 |
-0.29% |
| 2023-12-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3776 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3780 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3780 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3772 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3787 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3782 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3784 |
-0.14% |
| 2023-11-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3803 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3799 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3835 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3821 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3808 |
-0.13% |
| 2023-11-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3826 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3813 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3810 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3802 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3809 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3812 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3813 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3814 |
0.20% |
| 2023-11-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3787 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3761 |
-0.03% |
| 2023-11-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3765 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3771 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3779 |
0.17% |
| 2023-10-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3756 |
0.21% |
| 2023-10-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3727 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3717 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3704 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3681 |
-0.20% |
| 2023-10-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3708 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.36% |
| 2023-10-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3785 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3808 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3811 |
-0.04% |
| 2023-10-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3817 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3828 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3820 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3832 |
-0.16% |
| 2023-10-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3854 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3849 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3840 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3840 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3848 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3855 |
0.20% |
| 2023-09-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3827 |
-0.04% |
| 2023-09-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3832 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3834 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3837 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3840 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3846 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3843 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3844 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3843 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3831 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3847 |
-0.31% |
| 2023-09-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3890 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3909 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3925 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3917 |
0.03% |
| 2023-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3913 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3920 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3913 |
0.17% |
| 2023-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3889 |
0.03% |
| 2023-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3885 |
-0.11% |
| 2023-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3900 |
0.09% |
| 2023-08-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3887 |
-0.26% |
| 2023-08-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3923 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3905 |
-0.18% |
| 2023-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3930 |
-0.18% |
| 2023-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3955 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3943 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3956 |
0.01% |
| 2023-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3954 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3947 |
-0.27% |
| 2023-08-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3985 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3976 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3984 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3978 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3990 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3975 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3961 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3971 |
-0.01% |
| 2023-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3972 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3939 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3944 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3950 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3930 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3928 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3919 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3931 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3934 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3934 |
0.02% |
| 2023-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3931 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3933 |
0.24% |
| 2023-07-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3899 |
-0.11% |
| 2023-07-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3914 |
0.13% |
| 2023-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3896 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3888 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3893 |
-0.04% |
| 2023-07-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3898 |
-0.11% |
| 2023-07-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3914 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3917 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3894 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3875 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3872 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3873 |
0.17% |
| 2023-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3849 |
-0.22% |
| 2023-06-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3880 |
-0.14% |
| 2023-06-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3899 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3891 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3912 |
0.07% |
| 2023-06-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3902 |
0.12% |
| 2023-06-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3886 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3880 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3864 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3864 |
0.17% |
| 2023-06-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3841 |
0.14% |
| 2023-06-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3821 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3819 |
-0.12% |
| 2023-06-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3836 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3837 |
0.16% |
| 2023-06-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3815 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3803 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3810 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3800 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3784 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3768 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3778 |
-0.17% |
| 2023-05-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3801 |
-0.20% |
| 2023-05-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3828 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3820 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3814 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3813 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3818 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3819 |
0.09% |
| 2023-05-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.3807 |
-0.20% |
