今年以来中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合C002010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4690 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4660 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4729 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4721 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4723 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4704 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4695 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4701 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4735 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4726 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4711 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4812 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4815 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4750 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4743 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4734 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4771 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4712 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4649 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4606 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4580 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4570 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4614 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4567 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4598 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4590 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4594 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4534 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4539 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4648 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4714 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4736 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4675 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4769 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4818 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4764 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4792 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4819 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4810 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4799 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4871 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4890 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4867 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4938 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4928 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4960 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4893 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4862 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4869 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4821 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4781 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4795 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4828 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4797 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4845 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4862 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4880 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4876 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4863 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4858 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4875 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4865 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4904 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4902 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4874 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4931 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4885 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4901 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4919 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4970 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4951 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4968 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4931 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4887 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4877 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4868 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4867 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4881 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4877 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4837 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4915 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4896 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4891 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4898 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4856 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4833 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4858 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4871 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4837 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4870 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4868 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4839 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4860 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4829 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4782 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4849 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4875 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4926 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4912 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4941 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4962 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4978 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4980 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4963 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4950 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4985 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4971 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4946 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4978 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.5024 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4999 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4963 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4968 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4941 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4898 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4954 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4934 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4917 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4907 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4872 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4861 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4895 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4813 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4900 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4930 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4918 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4884 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4893 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4866 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4843 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4839 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4814 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4942 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4903 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4916 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4905 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4906 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4902 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4886 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4885 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4883 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4846 |
0.39% |
