近一月中海魅力长三角混合|中海长三角基金净值查询
查询指定日期范围中海魅力长三角混合001864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海魅力长三角混合 |
2.8070 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
中海魅力长三角混合 |
2.7600 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中海魅力长三角混合 |
2.8240 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
中海魅力长三角混合 |
2.7790 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
中海魅力长三角混合 |
2.8510 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
中海魅力长三角混合 |
2.9680 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
中海魅力长三角混合 |
2.9880 |
7.25% |
| 2026-09-04 |
中海魅力长三角混合 |
2.7860 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
中海魅力长三角混合 |
2.8820 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中海魅力长三角混合 |
2.8930 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
中海魅力长三角混合 |
2.9440 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
中海魅力长三角混合 |
2.8960 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
中海魅力长三角混合 |
2.9560 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
中海魅力长三角混合 |
2.8450 |
-1.48% |
| 2026-08-25 |
中海魅力长三角混合 |
2.8870 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
中海魅力长三角混合 |
2.9010 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
中海魅力长三角混合 |
2.8410 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
中海魅力长三角混合 |
2.7960 |
-12.88% |
| 2026-08-18 |
中海魅力长三角混合 |
3.1560 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
中海魅力长三角混合 |
3.1460 |
2.78% |
