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中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)

近一季中海魅力长三角混合|中海长三角基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海魅力长三角混合001864净值及计算阶段收益
近一季001864基金累计收益率-21.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海魅力长三角混合 2.8070 1.70%
2026-09-15 中海魅力长三角混合 2.7600 -2.32%
2026-09-14 中海魅力长三角混合 2.8240 1.62%
2026-09-11 中海魅力长三角混合 2.7790 -2.59%
2026-09-10 中海魅力长三角混合 2.8510 -2.63%
2026-09-09 中海魅力长三角混合 2.9260 -1.44%
2026-09-08 中海魅力长三角混合 2.9680 -0.67%
2026-09-07 中海魅力长三角混合 2.9880 7.25%
2026-09-04 中海魅力长三角混合 2.7860 -5.03%
2026-09-03 中海魅力长三角混合 2.9260 1.53%
2026-09-02 中海魅力长三角混合 2.8820 -0.38%
2026-09-01 中海魅力长三角混合 2.8930 -1.73%
2026-08-31 中海魅力长三角混合 2.9440 1.66%
2026-08-28 中海魅力长三角混合 2.8960 -2.07%
2026-08-27 中海魅力长三角混合 2.9560 3.90%
2026-08-26 中海魅力长三角混合 2.8450 -1.48%
2026-08-25 中海魅力长三角混合 2.8870 1.01%
2026-08-24 中海魅力长三角混合 2.8580 -1.48%
2026-08-21 中海魅力长三角混合 2.9010 2.11%
2026-08-20 中海魅力长三角混合 2.8410 1.61%
2026-08-19 中海魅力长三角混合 2.7960 -12.88%
2026-08-18 中海魅力长三角混合 3.1560 0.32%
2026-08-17 中海魅力长三角混合 3.1460 2.78%
2026-08-14 中海魅力长三角混合 3.0610 -0.84%
2026-08-13 中海魅力长三角混合 3.0870 -0.23%
2026-08-12 中海魅力长三角混合 3.0940 -0.13%
2026-08-11 中海魅力长三角混合 3.0980 6.42%
2026-08-10 中海魅力长三角混合 2.9110 -1.65%
2026-08-07 中海魅力长三角混合 2.9590 1.16%
2026-08-06 中海魅力长三角混合 2.9250 -0.61%
2026-08-05 中海魅力长三角混合 2.9430 3.05%
2026-08-04 中海魅力长三角混合 2.8560 2.44%
2026-08-03 中海魅力长三角混合 2.7880 1.60%
2026-07-31 中海魅力长三角混合 2.7440 8.42%
2026-07-30 中海魅力长三角混合 2.5310 -4.49%
2026-07-29 中海魅力长三角混合 2.6500 -1.40%
2026-07-28 中海魅力长三角混合 2.6870 -2.93%
2026-07-27 中海魅力长三角混合 2.7680 3.83%
2026-07-24 中海魅力长三角混合 2.6660 -4.35%
2026-07-23 中海魅力长三角混合 2.7820 -0.43%
2026-07-22 中海魅力长三角混合 2.7940 -2.83%
2026-07-21 中海魅力长三角混合 2.8730 4.36%
2026-07-20 中海魅力长三角混合 2.7530 -4.79%
2026-07-17 中海魅力长三角混合 2.8850 -8.60%
2026-07-16 中海魅力长三角混合 3.1330 -1.79%
2026-07-15 中海魅力长三角混合 3.1900 -0.50%
2026-07-14 中海魅力长三角混合 3.2060 1.26%
2026-07-13 中海魅力长三角混合 3.1660 -6.60%
2026-07-10 中海魅力长三角混合 3.3750 0.81%
2026-07-09 中海魅力长三角混合 3.3480 0.75%
2026-07-08 中海魅力长三角混合 3.3230 -9.12%
2026-07-07 中海魅力长三角混合 3.6260 -2.24%
2026-07-06 中海魅力长三角混合 3.7090 -4.80%
2026-07-03 中海魅力长三角混合 3.8870 8.45%
2026-07-02 中海魅力长三角混合 3.5840 1.70%
2026-07-01 中海魅力长三角混合 3.5240 2.68%
2026-06-30 中海魅力长三角混合 3.4320 6.42%
2026-06-29 中海魅力长三角混合 3.2250 -0.03%
2026-06-26 中海魅力长三角混合 3.2260 -3.62%
2026-06-25 中海魅力长三角混合 3.3470 -2.24%
2026-06-24 中海魅力长三角混合 3.4220 0.77%
2026-06-23 中海魅力长三角混合 3.3960 -2.10%
2026-06-22 中海魅力长三角混合 3.4690 -4.18%
2026-06-18 中海魅力长三角混合 3.6140 1.43%
2026-06-17 中海魅力长三角混合 3.5630 -0.17%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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