近一季中海魅力长三角混合基金净值查询
查询指定日期范围中海长三角001864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中海长三角 |
2.3060 |
1.59% |
| 2024-04-30 |
中海长三角 |
2.2700 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
中海长三角 |
2.2890 |
2.55% |
| 2024-04-26 |
中海长三角 |
2.2320 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
中海长三角 |
2.1820 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
中海长三角 |
2.1980 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
中海长三角 |
2.1370 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
中海长三角 |
2.1260 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
中海长三角 |
2.1450 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
中海长三角 |
2.1810 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
中海长三角 |
2.1590 |
3.01% |
| 2024-04-16 |
中海长三角 |
2.0960 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
中海长三角 |
2.1780 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
中海长三角 |
2.1830 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
中海长三角 |
2.2050 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
中海长三角 |
2.2090 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
中海长三角 |
2.2300 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
中海长三角 |
2.2250 |
1.04% |
| 2024-04-03 |
中海长三角 |
2.2020 |
-1.96% |
| 2024-04-02 |
中海长三角 |
2.2460 |
-1.23% |
| 2024-04-01 |
中海长三角 |
2.2740 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
中海长三角 |
2.2200 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
中海长三角 |
2.2290 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
中海长三角 |
2.2020 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
中海长三角 |
2.2730 |
1.56% |
| 2024-03-25 |
中海长三角 |
2.2380 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
中海长三角 |
2.2660 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中海长三角 |
2.2940 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
中海长三角 |
2.3060 |
-0.73% |
| 2024-03-19 |
中海长三角 |
2.3230 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
中海长三角 |
2.3510 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
中海长三角 |
2.3080 |
1.72% |
| 2024-03-14 |
中海长三角 |
2.2690 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
中海长三角 |
2.2860 |
0.97% |
| 2024-03-12 |
中海长三角 |
2.2640 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
中海长三角 |
2.2220 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
中海长三角 |
2.1720 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
中海长三角 |
2.1750 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
中海长三角 |
2.2150 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
中海长三角 |
2.2090 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
中海长三角 |
2.2160 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
中海长三角 |
2.2200 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
中海长三角 |
2.2110 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
中海长三角 |
2.1340 |
-5.07% |
| 2024-02-27 |
中海长三角 |
2.2480 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
中海长三角 |
2.1890 |
2.34% |
| 2024-02-23 |
中海长三角 |
2.1390 |
3.03% |
| 2024-02-22 |
中海长三角 |
2.0760 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
中海长三角 |
2.0660 |
2.28% |
| 2024-02-20 |
中海长三角 |
2.0200 |
-1.37% |
| 2024-02-19 |
中海长三角 |
2.0480 |
-2.01% |
| 2024-02-08 |
中海长三角 |
2.0900 |
3.21% |
| 2024-02-07 |
中海长三角 |
2.0250 |
4.33% |
