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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 中海长三角 | 2.3060 | 1.59% |
2024-04-30 | 中海长三角 | 2.2700 | -0.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中海沪港深 | 0.7940 | 4.06% |
中海医药健康C | 1.0680 | 2.79% |
中海医药健康A | 1.1910 | 2.76% |
中海医疗保健主题股票C | 1.1300 | 2.36% |
中海医疗保健主题股票A | 1.1340 | 2.35% |
中海进取 | 1.2840 | 2.15% |
中海消费混合C | 3.3050 | 2.04% |
中海消费混合A | 3.3110 | 2.03% |
中海成长 | 0.2891 | 1.98% |
中海分红 | 0.5937 | 1.85% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |